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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,905.74 | 25,271.27 | 17,276.63 | 11,251.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,301.48 | 1,110.41 | 979.56 | 99.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,853.71 | 2,458.61 | 2,065.31 | 313.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,060.93 | 28,840.29 | 20,321.51 | 11,664.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,286.30 | 5,497.43 | 3,327.79 | 2,116.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 44,146.21 | 33,703.75 | 23,406.52 | 13,874.00 | |
| 支付的各项税费 | 8,833.05 | 6,751.91 | 4,935.33 | 2,505.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,610.26 | 11,018.48 | 7,721.82 | 3,821.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,875.82 | 56,971.57 | 39,391.46 | 22,317.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,185.10 | -28,131.28 | -19,069.96 | -10,652.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,777.88 | 18,787.44 | 15,072.65 | 12,822.60 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,316.91 | 321.51 | 311.31 | 201.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.49 | 11.56 | 9.95 | 4.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47,113.29 | 19,120.51 | 15,393.91 | 13,028.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,469.78 | 3,878.91 | 1,406.47 | 714.67 | |
| 投资所支付的现金 | 34,528.21 | 33,414.38 | 19,153.53 | 3,478.30 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 379.04 | 2.56 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,377.03 | 37,295.85 | 20,560.00 | 4,192.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4,736.26 | -18,175.33 | -5,166.10 | 8,835.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 744.16 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 744.16 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 744.16 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,377.88 | 2,365.72 | 2,372.18 | 99.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,708.15 | 43.10 | 43.10 | 43.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,086.03 | 2,408.82 | 2,415.27 | 142.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,341.87 | -2,408.82 | -2,415.27 | -142.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,579.49 | -48,715.43 | -26,651.33 | -1,960.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,964.41 | 99,964.41 | 99,964.41 | 99,964.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,543.91 | 51,248.98 | 73,313.09 | 98,004.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,783.10 | -- | 11,166.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 954.07 | -- | 1,595.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,497.82 | -- | 691.35 | -- | |
| 无形资产摊销 | 521.29 | -- | 253.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 787.09 | -- | 315.68 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.93 | -- | -31.05 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 4.95 | -- | 5.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,599.84 | -- | -2,965.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 6.82 | -- | -228.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 51.59 | -- | 263.52 | -- | |
| 存货的减少 | -526.38 | -- | -435.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,703.32 | -- | -25,755.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,491.84 | -- | -3,945.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,185.10 | -- | -19,069.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,543.91 | -- | 73,313.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,964.41 | -- | 99,964.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,579.49 | -- | -26,651.33 | -- | |
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