远光软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
远光软件(002063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,294.02164,325.7561,984.6633,168.8915,172.17
收到的税费返还309.88521.19265.32229.71220.77
收到的其他与经营活动有关的现金1,329.975,284.901,682.641,286.36219.83
经营活动现金流入小计21,933.86170,131.8563,932.6234,684.9515,612.77
购买商品、接受劳务支付的现金17,343.2344,023.9336,922.8321,650.1011,559.84
支付给职工以及为职工支付的现金21,960.5393,125.0568,555.4049,644.3919,369.09
支付的各项税费5,515.3010,192.807,719.745,757.173,798.25
支付的其他与经营活动有关的现金3,726.2320,605.4214,895.2910,838.775,328.63
经营活动现金流出小计48,545.29167,947.20128,093.2687,890.4340,055.81
经营活动产生的现金流量净额-26,611.432,184.65-64,160.64-53,205.48-24,443.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金555,460.00110,631.0381,899.7779,465.0057,665.00
取得投资收益所收到的现金147.572,521.19905.46899.41110.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.2552.6840.0828.936.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计555,617.82113,204.9082,845.3080,393.3457,781.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金959.476,170.855,131.873,913.652,727.46
投资所支付的现金478,160.00100,467.006,667.004,567.001,667.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计479,119.47106,637.8511,798.878,480.654,394.46
投资活动产生的现金流量净额76,498.346,567.0571,046.4371,912.6953,387.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,996.615,995.795,845.43--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,510.77557.05322.20223.2236.21
筹资活动现金流出小计1,510.776,553.666,317.996,068.6636.21
筹资活动产生的现金流量净额-1,510.77-6,553.66-6,317.99-6,068.66-36.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.65-2.60-0.81-1.02-0.25
五、现金及现金等价物净增加额48,375.512,195.43566.9912,637.5428,907.70
加:期初现金及现金等价物余额24,611.0122,415.5722,415.5722,415.5722,415.57
六、期末现金及现金等价物余额72,986.5124,611.0122,982.5635,053.1151,323.28
附注
净利润--32,008.31--8,459.96--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,667.89--1,805.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,725.77--1,058.42--
无形资产摊销--4,280.83--2,171.20--
长期待摊费用摊销--43.11--12.00--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7.84--3.47--
固定资产报废损失---0.38--0.00--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--35.70------
投资损失---1,888.02---440.10--
递延所得税资产减少--147.57---177.93--
递延所得税负债增加---107.86---68.30--
存货的减少---207.09---3,801.86--
经营性应收项目的减少---47,052.44---48,818.82--
经营性应付项目的增加--10,088.31---13,409.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--2,184.65---53,205.48--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,611.01--35,053.11--
现金的期初余额--22,415.57--22,415.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,195.43--12,637.54--
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