上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 远光软件(002063) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,171,430 | 25,140,221 | 169,494,306 | 52,887,152 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,727,785 | 811,303 | 10,389,000 | 8,662,345 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,422,092 | 27,085,936 | 185,763,275 | 65,406,732 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 8,800,737 | 6,428,528 | 15,555,895 | 9,569,134 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,111,946 | 17,259,570 | 60,841,211 | 35,614,956 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 9,073,265 | 7,369,395 | 13,774,951 | 9,576,204 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,623,405 | 11,664,474 | 30,783,276 | 28,558,864 |
| 经营活动现金流出小计 | 79,609,354 | 42,721,966 | 120,955,333 | 83,319,157 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -27,187,262 | -15,636,030 | 64,807,942 | -17,912,426 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 3,968,606 | 0 | 20,587,206 | 20,052,110 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,176,200 | 536,703 | 294,000 | 294,000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 1,115 | 1,115 | 82,401 | 63,765 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,145,921 | 1,047,818 | 21,473,606 | 20,409,875 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 2,908,037 | 1,766,865 | 10,037,462 | 5,888,981 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 2,877,770 | 1,031,211 | 74,123,877 | 13,070,212 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 1,002,304 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,785,807 | 2,798,075 | 85,163,642 | 20,081,390 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -639,886 | -1,750,257 | -63,690,036 | 328,485 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿还债务所支付的现金 | 0 | 0 | 18,000,000 | 18,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 137,450 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,030,300 | 0 | 40,697,655 | 40,560,205 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,030,300 | 0 | -40,697,655 | -40,560,205 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,857,448 | -17,386,287 | -39,579,749 | -58,144,145 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 21,020,016 | 0 | 55,511,554 | 0 |
| 少数股东损益 | -97,606 | 0 | 435,403 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 1,686,296 | 0 | 2,090,478 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 2,160,931 | 0 | 3,507,594 | 0 |
| 无形资产摊销 | 689,024 | 0 | 845,707 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 186,555 | 0 | 97,861 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 0 | 596,205 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -3,487,925 | 0 | -11,746,631 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -15,335,498 | 0 | -2,775,847 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -36,490,665 | 0 | 19,328,262 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -27,187,262 | -15,636,030 | 64,807,942 | -17,912,426 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 185,073,893 | 0 | 234,931,341 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 234,931,341 | 0 | 274,511,090 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -49,857,448 | -17,386,287 | -39,579,749 | -58,144,145 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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