远光软件

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
远光软件(002063) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,697.38149,942.8948,062.6126,001.549,626.95
收到的税费返还390.70657.53504.42330.01287.18
收到的其他与经营活动有关的现金301.133,730.971,757.671,272.83468.15
经营活动现金流入小计9,389.21154,331.3950,324.7127,604.3810,382.27
购买商品、接受劳务支付的现金4,622.9119,907.5813,837.559,867.125,774.97
支付给职工以及为职工支付的现金16,884.2982,146.2063,180.7545,296.6126,134.93
支付的各项税费4,743.0010,670.338,419.894,674.383,048.31
支付的其他与经营活动有关的现金3,130.0422,945.5615,169.9610,470.075,244.54
经营活动现金流出小计29,380.23135,669.68100,608.1570,308.1840,202.74
经营活动产生的现金流量净额-19,991.0218,661.71-50,283.44-42,703.80-29,820.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43,300.0016,041.154,069.882,500.00--
取得投资收益所收到的现金171.77487.8911.345.850.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.1036.9731.5314.996.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计43,475.8716,566.014,112.752,520.846.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,038.795,319.564,956.454,467.391,653.52
投资所支付的现金5,550.00103,421.5016,421.5015,301.340.81
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,588.79108,741.0621,377.9519,768.731,654.32
投资活动产生的现金流量净额36,887.09-92,175.05-17,265.20-17,247.89-1,647.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--520.00300.00300.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--520.00----30.00
取得借款收到的现金--7,995.446,795.44995.44995.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--8,515.447,095.441,295.441,025.44
偿还债务支付的现金1,000.0011,092.282,285.112,140.002,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2.324,772.774,351.274,293.2638.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--336.00------
支付其他与筹资活动有关的现金--359.19163.52163.52--
筹资活动现金流出小计1,002.3216,224.246,799.906,596.792,178.15
筹资活动产生的现金流量净额-1,002.32-7,708.80295.54-5,301.34-1,152.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.610.660.95-0.17-0.45
五、现金及现金等价物净增加额15,894.35-81,221.48-67,252.15-65,253.21-32,621.13
加:期初现金及现金等价物余额28,082.05109,303.53109,303.53109,303.53109,303.53
六、期末现金及现金等价物余额43,976.4028,082.0542,051.3844,050.3276,682.41
附注
净利润--22,140.67--6,828.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--10,333.56--2,237.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,575.51--768.35--
无形资产摊销--2,047.74--909.25--
长期待摊费用摊销--283.30--157.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.22--17.09--
固定资产报废损失--18.33------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--236.87--79.64--
投资损失---3,443.75---43.95--
递延所得税资产减少---1,575.18---789.59--
递延所得税负债增加---55.75---31.15--
存货的减少--686.92---2,932.19--
经营性应收项目的减少---8,041.15---42,268.07--
经营性应付项目的增加---5,550.57---7,637.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--18,661.71---42,703.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--28,082.05--44,050.32--
现金的期初余额--109,303.53--109,303.53--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---81,221.48---65,253.21--
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