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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 186,944.71 | 76,069.18 | 46,184.50 | 20,294.02 | |
| 收到的税费返还 | 601.68 | 394.96 | 326.48 | 309.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,667.82 | 10,610.16 | 6,739.48 | 1,329.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,214.22 | 87,074.30 | 53,250.46 | 21,933.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 65,754.19 | 48,942.84 | 32,754.22 | 17,343.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,890.89 | 75,615.19 | 55,308.81 | 21,960.53 | |
| 支付的各项税费 | 11,671.23 | 9,774.37 | 7,501.16 | 5,515.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,319.58 | 18,379.61 | 12,905.69 | 3,726.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 188,635.88 | 152,712.01 | 108,469.87 | 48,545.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,578.33 | -65,637.70 | -55,219.41 | -26,611.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 583,018.16 | 570,248.00 | 567,860.00 | 555,460.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 567.16 | 525.22 | 479.29 | 147.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.53 | 30.81 | 17.58 | 10.25 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 583,635.86 | 570,804.04 | 568,356.87 | 555,617.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,350.24 | 4,810.15 | 2,246.49 | 959.47 | |
| 投资所支付的现金 | 569,529.20 | 482,898.00 | 480,798.00 | 478,160.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 724.77 | 727.97 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 577,604.21 | 488,436.12 | 483,044.49 | 479,119.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,031.65 | 82,367.92 | 85,312.39 | 76,498.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,578.76 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,578.76 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,855.44 | 6,855.44 | 0.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,973.73 | 1,812.39 | 1,675.67 | 1,510.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,829.16 | 8,667.83 | 1,675.81 | 1,510.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,250.40 | -8,667.83 | -1,675.81 | -1,510.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14.33 | 15.70 | 6.84 | -0.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,373.92 | 8,078.09 | 28,424.00 | 48,375.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,611.01 | 24,611.01 | 24,611.01 | 24,611.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,984.93 | 32,689.09 | 53,035.01 | 72,986.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,795.99 | -- | 8,718.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,952.32 | -- | 2,527.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,953.04 | -- | 969.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,270.30 | -- | 2,126.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.41 | -- | 46.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.55 | -- | -5.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.20 | -- | -0.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.21 | -- | 42.71 | -- | |
| 投资损失 | -443.64 | -- | -434.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -660.26 | -- | -269.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.83 | -- | -31.14 | -- | |
| 存货的减少 | -664.00 | -- | -3,310.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -31,601.37 | -- | -51,850.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,966.18 | -- | -14,132.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,578.33 | -- | -55,219.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,984.93 | -- | 53,035.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,611.01 | -- | 24,611.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,373.92 | -- | 28,424.00 | -- | |
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