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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,004.53 | 47,527.01 | 25,659.10 | 13,310.67 | |
| 收到的税费返还 | 1,081.08 | 726.89 | 403.42 | 226.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,579.28 | 3,464.10 | 2,022.39 | 956.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 141,664.89 | 51,718.00 | 28,084.91 | 14,494.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,552.36 | 18,297.59 | 13,535.95 | 9,075.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,858.15 | 54,783.10 | 40,023.49 | 22,192.01 | |
| 支付的各项税费 | 10,840.36 | 7,614.91 | 5,050.84 | 3,058.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,158.84 | 15,167.94 | 10,576.19 | 5,058.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 127,409.72 | 95,863.54 | 69,186.47 | 39,385.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,255.18 | -44,145.54 | -41,101.57 | -24,890.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,913.39 | 10,690.00 | 8,540.00 | 2,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,416.65 | 74.38 | 65.95 | 6.84 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 44.75 | 41.80 | 32.57 | 6.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37,374.78 | 10,806.17 | 8,638.51 | 2,213.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,848.45 | 2,814.01 | 2,363.84 | 2,109.06 | |
| 投资所支付的现金 | 44,050.12 | 41,303.15 | 38,707.20 | 33,254.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 47,898.58 | 44,117.16 | 41,071.05 | 35,363.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,523.79 | -33,310.99 | -32,432.53 | -33,149.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,681.99 | 5,681.99 | 5,681.99 | 5,847.55 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,797.31 | 9,185.58 | 2,583.88 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,479.30 | 14,867.56 | 8,265.87 | 5,847.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,700.47 | 2,800.00 | 2,500.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,339.32 | 3,161.72 | 86.26 | 43.50 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 270.79 | 409.94 | 71.98 | 102.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,310.59 | 6,371.66 | 2,658.24 | 646.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,168.71 | 8,495.90 | 5,607.63 | 5,201.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.95 | 1.00 | 0.17 | -0.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,901.04 | -68,959.62 | -67,926.30 | -52,840.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 103,402.49 | 103,402.49 | 103,402.49 | 103,402.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,303.53 | 34,442.88 | 35,476.19 | 50,562.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,764.30 | -- | 7,262.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,050.94 | -- | 1,389.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,489.98 | -- | 726.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,468.83 | -- | 690.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 365.42 | -- | 184.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -16.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -24.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 332.05 | -- | 86.26 | -- | |
| 投资损失 | -2,400.56 | -- | 79.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -396.23 | -- | -743.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -37.32 | -- | -41.66 | -- | |
| 存货的减少 | -546.43 | -- | -2,370.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,316.31 | -- | -39,368.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -494.70 | -- | -8,982.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,255.18 | -- | -41,101.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,303.53 | -- | 35,476.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 103,402.49 | -- | 103,402.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,901.04 | -- | -67,926.30 | -- | |
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