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| 远光软件(002063) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,605.16 | 22,649.76 | 12,618.22 | 6,794.64 | |
| 收到的税费返还 | 897.09 | 462.39 | 290.67 | 183.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,421.69 | 1,648.96 | 1,308.37 | 442.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 86,923.94 | 24,761.11 | 14,217.26 | 7,420.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,916.43 | 3,788.80 | 2,218.25 | 1,192.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,038.26 | 27,310.25 | 18,854.88 | 10,827.02 | |
| 支付的各项税费 | 8,035.55 | 5,150.64 | 3,070.15 | 2,228.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,779.10 | 9,350.74 | 6,726.55 | 3,274.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,769.34 | 45,600.44 | 30,869.83 | 17,522.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,154.59 | -20,839.33 | -16,652.56 | -10,102.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 35,372.24 | 12,309.10 | 10,223.95 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,525.40 | 1,127.93 | 1,075.62 | 270.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.94 | 7.05 | 3.04 | 1.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 36,908.58 | 13,444.08 | 11,302.60 | 271.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,103.46 | 6,037.96 | 2,064.10 | 1,305.96 | |
| 投资所支付的现金 | 43,150.51 | 22,460.51 | 15,280.51 | 15,280.51 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,253.97 | 28,498.47 | 17,344.62 | 16,586.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,345.40 | -15,054.39 | -6,042.02 | -16,315.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,139.59 | 11,865.01 | 11,261.84 | 11,261.84 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,275.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,139.59 | 11,865.01 | 11,261.84 | 11,261.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,986.36 | 8,947.32 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 44.56 | 29.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,030.92 | 8,976.82 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,108.67 | 2,888.20 | 11,261.84 | 11,261.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,917.87 | -33,005.52 | -11,432.74 | -15,155.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 84,046.54 | 84,046.54 | 84,046.54 | 84,046.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,964.41 | 51,041.02 | 72,613.80 | 68,891.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,012.32 | -- | 13,833.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,363.01 | -- | 1,704.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,313.15 | -- | 655.02 | -- | |
| 无形资产摊销 | 257.13 | -- | 107.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 361.50 | -- | 87.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -66.41 | -- | -28.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 270.55 | -- | 122.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -4,154.69 | -- | -1,642.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -533.71 | -- | -386.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 232.70 | -- | 24.99 | -- | |
| 存货的减少 | -305.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,980.66 | -- | -29,922.08 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,385.68 | -- | -1,207.63 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,154.59 | -- | -16,652.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,964.41 | -- | 72,613.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 84,046.54 | -- | 84,046.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,917.87 | -- | -11,432.74 | -- | |
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