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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 352,534.49 | 280,234.08 | 186,919.99 | 100,404.28 | |
| 收到的税费返还 | 356.42 | 224.29 | 94.50 | 94.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,215.75 | 3,601.36 | 3,285.50 | 3,300.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 362,106.65 | 284,059.72 | 190,299.99 | 103,798.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 272,402.34 | 207,593.18 | 136,409.16 | 71,169.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,345.34 | 10,699.85 | 7,397.24 | 3,964.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,624.23 | 6,629.12 | 4,719.27 | 3,190.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,639.18 | 16,268.99 | 12,521.93 | 8,001.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 316,011.09 | 241,191.14 | 161,047.60 | 86,327.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,095.56 | 42,868.59 | 29,252.39 | 17,471.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 581.90 | 568.40 | 568.40 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,502.82 | 1,220.24 | 84.63 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 1,230.42 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 430.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,514.72 | 1,788.64 | 653.03 | 1,230.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 83,666.49 | 67,069.03 | 51,651.13 | 24,229.75 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,666.49 | 67,069.03 | 51,651.13 | 24,229.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,151.78 | -65,280.39 | -50,998.09 | -22,999.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 268,428.28 | 210,630.96 | 137,405.06 | 89,034.76 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 268,428.28 | 210,630.96 | 137,405.06 | 89,034.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 214,460.20 | 187,446.88 | 125,362.47 | 81,939.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,268.42 | 6,667.27 | 4,048.02 | 1,576.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,728.61 | 194,114.15 | 129,410.48 | 83,515.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,699.67 | 16,516.82 | 7,994.57 | 5,519.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -282.40 | 145.95 | 147.29 | 90.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,361.05 | -5,749.04 | -13,603.84 | 82.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,566.36 | 59,566.36 | 59,566.36 | 59,566.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,927.41 | 53,817.32 | 45,962.52 | 59,648.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 317.96 | -- | 2,882.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -189.16 | -- | 388.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,418.92 | -- | 9,137.66 | -- | |
| 无形资产摊销 | 646.11 | -- | 322.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.62 | -- | 15.85 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 233.49 | -- | 27.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 17.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,192.75 | -- | 6,267.69 | -- | |
| 投资损失 | -2,334.21 | -- | -3,628.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 171.11 | -- | -21.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.79 | -- | -6.89 | -- | |
| 存货的减少 | -4,436.60 | -- | -10,963.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,577.43 | -- | 16,061.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,476.93 | -- | 8,751.59 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,095.56 | -- | 29,252.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,927.41 | -- | 45,962.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,566.36 | -- | 59,566.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,361.05 | -- | -13,603.84 | -- | |
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