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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 589,146.71 | 419,517.36 | 260,957.47 | 122,821.64 | |
| 收到的税费返还 | 5,078.25 | 4,915.07 | 3,128.73 | 1,009.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,110.70 | 3,743.44 | 1,390.41 | 910.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 598,335.65 | 428,175.87 | 265,476.61 | 124,740.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 513,592.14 | 351,359.59 | 216,139.84 | 108,919.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,354.73 | 21,054.34 | 15,127.29 | 9,753.53 | |
| 支付的各项税费 | 21,559.98 | 20,883.27 | 14,161.35 | 5,171.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,912.21 | 22,098.75 | 5,868.78 | 5,271.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 573,419.06 | 415,395.96 | 251,297.27 | 129,116.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,916.59 | 12,779.91 | 14,179.34 | -4,375.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,773.44 | 3,748.06 | 3,463.87 | 3,463.87 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 486.25 | 528.90 | -- | 26.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 266.46 | 160.29 | 46.76 | 28.71 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,953.16 | 55,800.00 | 50,855.45 | 28,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,479.31 | 60,237.25 | 54,366.08 | 32,319.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,948.01 | 39,836.59 | 28,029.42 | 8,728.97 | |
| 投资所支付的现金 | 6,320.26 | 3,795.26 | 3,130.26 | 1,520.26 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75,598.36 | 58,000.00 | 34,000.00 | 29,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,866.63 | 101,631.85 | 65,159.68 | 39,249.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,387.32 | -41,394.59 | -10,793.60 | -6,930.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,130.00 | 50,449.88 | 34,428.88 | 19,049.88 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,816.25 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,946.25 | 50,449.88 | 34,428.88 | 19,049.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,190.12 | 51,470.00 | 43,970.00 | 22,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,068.36 | 2,369.42 | 1,357.91 | 689.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,258.48 | 53,839.42 | 45,327.91 | 23,659.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 687.77 | -3,389.54 | -10,899.02 | -4,609.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,911.50 | -2,912.69 | -697.71 | -193.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,694.45 | -34,916.92 | -8,210.99 | -16,109.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 157,558.67 | 157,558.67 | 157,558.67 | 157,558.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 133,864.23 | 122,641.76 | 149,347.68 | 141,449.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,804.21 | -- | 28,193.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,985.16 | -- | 198.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,131.08 | -- | 12,559.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 740.16 | -- | 370.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.89 | -- | 1.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,098.40 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -61.34 | -- | 613.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,457.67 | -- | 1,208.06 | -- | |
| 投资损失 | -648.80 | -- | -762.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 527.02 | -- | 107.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -676.45 | -- | -712.93 | -- | |
| 存货的减少 | -14,419.76 | -- | -10,306.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -46,334.47 | -- | -12,054.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,278.83 | -- | -5,236.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,916.59 | -- | 14,179.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 133,864.23 | -- | 149,347.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 157,558.67 | -- | 157,558.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,694.45 | -- | -8,210.99 | -- | |
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