景兴纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
景兴纸业(002067) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金419,517.36260,957.47122,821.64482,621.44337,103.48
收到的税费返还4,915.073,128.731,009.3012,596.8410,143.27
收到的其他与经营活动有关的现金3,743.441,390.41910.023,857.871,969.92
经营活动现金流入小计428,175.87265,476.61124,740.97499,076.15349,216.67
购买商品、接受劳务支付的现金351,359.59216,139.84108,919.44372,447.04259,145.46
支付给职工以及为职工支付的现金21,054.3415,127.299,753.5321,821.8615,720.91
支付的各项税费20,883.2714,161.355,171.7431,953.7926,736.28
支付的其他与经营活动有关的现金22,098.755,868.785,271.9811,130.9214,348.18
经营活动现金流出小计415,395.96251,297.27129,116.69437,353.62315,950.83
经营活动产生的现金流量净额12,779.9114,179.34-4,375.7261,722.5433,265.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,748.063,463.873,463.879,269.278,607.81
取得投资收益所收到的现金528.90--26.53304.91394.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额160.2946.7628.71231.24107.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金55,800.0050,855.4528,800.0046,623.5429,200.00
投资活动现金流入小计60,237.2554,366.0832,319.1156,428.9638,310.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金39,836.5928,029.428,728.9760,076.4630,413.90
投资所支付的现金3,795.263,130.261,520.268,060.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金58,000.0034,000.0029,000.0058,000.0052,200.00
投资活动现金流出小计101,631.8565,159.6839,249.23126,136.4686,113.90
投资活动产生的现金流量净额-41,394.59-10,793.60-6,930.13-69,707.50-47,803.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金50,449.8834,428.8819,049.88207,824.1358,573.08
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------126,500.00
筹资活动现金流入小计50,449.8834,428.8819,049.88207,824.13185,073.08
偿还债务支付的现金51,470.0043,970.0022,970.0080,392.6861,334.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,369.421,357.91689.629,577.036,638.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润------2,500.00--
支付其他与筹资活动有关的现金------343.03--
筹资活动现金流出小计53,839.4245,327.9123,659.6290,312.7467,973.14
筹资活动产生的现金流量净额-3,389.54-10,899.02-4,609.74117,511.39117,099.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,912.69-697.71-193.74-1,439.53-232.72
五、现金及现金等价物净增加额-34,916.92-8,210.99-16,109.33108,086.89102,329.45
加:期初现金及现金等价物余额157,558.67157,558.67157,558.6749,471.7849,471.78
六、期末现金及现金等价物余额122,641.76149,347.68141,449.35157,558.67151,801.23
附注
净利润--28,193.67--33,163.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--198.04--962.18--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--12,559.72--24,161.15--
无形资产摊销--370.41--743.46--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.51--236.46--
固定资产报废损失------781.18--
公允价值变动损失--613.87---2,889.63--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,208.06--3,063.40--
投资损失---762.85---3,623.56--
递延所得税资产减少--107.11--6.74--
递延所得税负债增加---712.93---253.31--
存货的减少---10,306.43---5,814.53--
经营性应收项目的减少---12,054.26---978.39--
经营性应付项目的增加---5,236.58--12,163.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--14,179.34--61,722.54--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--149,347.68--157,558.67--
现金的期初余额--157,558.67--49,471.78--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,210.99--108,086.89--
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