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景兴纸业(002067) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,556.01 | 119,670.64 | 521,505.28 | 391,374.11 | 256,084.68 |
收到的税费返还 | 6,662.90 | 2,353.50 | 13,217.08 | 11,164.44 | 7,433.66 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,256.93 | 1,948.93 | 8,325.72 | 8,015.12 | 5,646.91 |
经营活动现金流入小计 | 252,475.84 | 123,973.08 | 543,048.08 | 410,553.66 | 269,165.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 221,019.33 | 116,000.35 | 473,345.62 | 340,372.66 | 218,326.12 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,916.49 | 9,804.72 | 32,634.61 | 24,736.66 | 17,686.88 |
支付的各项税费 | 17,479.70 | 9,022.19 | 31,617.62 | 26,821.27 | 18,329.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,881.54 | 1,722.55 | 8,425.39 | 6,173.76 | 6,408.78 |
经营活动现金流出小计 | 259,297.06 | 136,549.81 | 546,023.23 | 398,104.35 | 260,751.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,821.22 | -12,576.74 | -2,975.15 | 12,449.31 | 8,414.09 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,774.82 | 168.31 | 6,211.71 | 2,851.96 | 1,207.58 |
取得投资收益所收到的现金 | 510.00 | 91.99 | 480.56 | 1,205.92 | 546.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.86 | 16.86 | 2,412.25 | 3.11 | 3.11 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 22,206.36 | 1,051.34 | 38,929.79 | 12,240.47 | 12,275.83 |
投资活动现金流入小计 | 25,508.05 | 1,328.51 | 48,034.31 | 16,301.45 | 14,033.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,591.25 | 3,996.15 | 31,391.21 | 28,571.84 | 22,065.43 |
投资所支付的现金 | 1,495.00 | 495.00 | 1,765.00 | 1,165.00 | 1,165.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 33,000.00 | 1,000.00 | 23,473.56 | 7,000.00 | 3,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 46,086.25 | 5,491.15 | 56,629.77 | 36,736.84 | 26,230.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,578.20 | -4,162.65 | -8,595.46 | -20,435.39 | -12,197.26 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 289.03 | 289.02 | 289.02 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 105.00 | 105.00 | 289.03 | 289.02 | 289.02 |
取得借款收到的现金 | 75,914.06 | 44,753.57 | 93,103.28 | 72,326.97 | 55,158.55 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 76,019.06 | 44,858.57 | 93,392.31 | 72,615.99 | 55,447.57 |
偿还债务支付的现金 | 67,400.05 | 28,885.57 | 60,048.38 | 36,914.01 | 22,020.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,029.59 | 535.26 | 2,700.98 | 2,977.12 | 1,246.45 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,381.12 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 70,810.75 | 29,420.83 | 62,749.36 | 39,891.13 | 23,266.45 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 5,208.31 | 15,437.74 | 30,642.95 | 32,724.87 | 32,181.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -955.70 | -344.75 | -4,242.84 | -5,704.88 | -988.26 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -23,146.81 | -1,646.39 | 14,829.50 | 19,033.91 | 27,409.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,822.29 | 121,822.29 | 106,992.79 | 106,992.79 | 106,992.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 98,675.48 | 120,175.90 | 121,822.29 | 126,026.70 | 134,402.49 |
附注 | |||||
净利润 | 4,666.14 | -- | 9,102.34 | -- | 3,197.99 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 426.88 | -- | 60.35 | -- | 801.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,658.94 | -- | 28,871.81 | -- | 13,628.37 |
无形资产摊销 | 428.98 | -- | 953.85 | -- | 408.97 |
长期待摊费用摊销 | 37.73 | -- | 51.77 | -- | 9.29 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.14 | -- | 65.34 | -- | 2.41 |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.15 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -104.47 | -- | -1,778.22 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,743.58 | -- | 1,138.84 | -- | 328.82 |
投资损失 | -245.37 | -- | -3,156.25 | -- | -1,232.51 |
递延所得税资产减少 | -51.71 | -- | 103.59 | -- | -81.09 |
递延所得税负债增加 | -1.48 | -- | -553.14 | -- | -280.55 |
存货的减少 | -7,169.73 | -- | -13,397.37 | -- | 6,068.25 |
经营性应收项目的减少 | -12,226.82 | -- | -16,137.03 | -- | -15,105.14 |
经营性应付项目的增加 | -11,026.01 | -- | -8,385.10 | -- | 657.24 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -6,821.22 | -- | -2,975.15 | -- | 8,414.09 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 98,675.48 | -- | 121,822.29 | -- | 134,402.49 |
现金的期初余额 | 121,822.29 | -- | 106,992.79 | -- | 106,992.79 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -23,146.81 | -- | 14,829.50 | -- | 27,409.70 |
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