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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 524,776.73 | 429,531.51 | 284,311.71 | 141,909.29 | |
| 收到的税费返还 | 29,665.11 | 22,831.26 | 15,294.41 | 7,526.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,178.26 | 1,815.45 | 1,645.83 | 1,086.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 556,620.11 | 454,178.23 | 301,251.95 | 150,522.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 393,630.70 | 325,793.45 | 212,008.46 | 102,081.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,184.19 | 14,192.88 | 10,169.31 | 5,851.92 | |
| 支付的各项税费 | 79,968.61 | 65,566.86 | 43,722.23 | 25,291.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,985.63 | 27,727.89 | 17,220.73 | 5,684.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 513,769.14 | 433,281.08 | 283,120.73 | 138,908.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,850.97 | 20,897.15 | 18,131.22 | 11,614.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,115.49 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.51 | 2,041.29 | 531.83 | 59.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,418.95 | 1,398.53 | 48.65 | 1.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 545.86 | 545.86 | 545.86 | 545.86 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 201,218.78 | 174,472.94 | 108,749.03 | 46,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 205,837.59 | 178,458.62 | 109,875.37 | 47,306.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,639.84 | 4,845.82 | 2,799.83 | 1,472.55 | |
| 投资所支付的现金 | 3,550.01 | 2,900.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 204,900.00 | 187,105.03 | 129,700.00 | 62,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,089.85 | 194,850.85 | 134,499.83 | 65,672.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,252.26 | -16,392.23 | -24,624.45 | -18,366.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 115,376.97 | 58,676.31 | 47,899.71 | 15,501.59 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 115,376.97 | 58,676.31 | 47,899.71 | 15,501.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 125,588.71 | 68,402.30 | 47,629.70 | 25,799.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,912.20 | 8,721.73 | 7,707.90 | 1,038.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,872.43 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,373.34 | 77,124.03 | 55,337.59 | 26,837.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,996.36 | -18,447.72 | -7,437.88 | -11,336.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -356.44 | -480.92 | -121.33 | 274.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,245.90 | -14,423.72 | -14,052.44 | -17,813.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,973.35 | 31,973.35 | 31,973.35 | 31,973.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,219.25 | 17,549.63 | 17,920.90 | 14,160.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,774.63 | -- | 26,431.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,180.26 | -- | 668.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,296.23 | -- | 11,659.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.40 | -- | 353.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -873.66 | -- | -6.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,237.54 | -- | 4,809.20 | -- | |
| 投资损失 | -500.08 | -- | -929.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 28.49 | -- | -12.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,235.35 | -- | -15,588.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,356.95 | -- | 5,089.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,385.54 | -- | -14,342.77 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,850.97 | -- | 18,131.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,219.25 | -- | 17,920.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,973.35 | -- | 31,973.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,245.90 | -- | -14,052.44 | -- | |
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