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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,494.86 | 219,945.36 | 138,531.10 | 57,392.59 | |
| 收到的税费返还 | 12,085.60 | 7,513.88 | 5,828.79 | 2,139.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,107.35 | 1,914.47 | 1,904.64 | 7,602.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 317,687.81 | 229,373.71 | 146,264.53 | 67,134.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,730.20 | 156,722.04 | 97,833.68 | 50,374.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,632.89 | 12,467.83 | 8,597.10 | 4,848.42 | |
| 支付的各项税费 | 29,191.08 | 21,878.49 | 14,634.61 | 5,654.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,539.33 | 8,126.77 | 10,275.87 | 10,331.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 262,093.49 | 199,195.13 | 131,341.26 | 71,208.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,594.32 | 30,178.58 | 14,923.27 | -4,074.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,126.05 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 645.35 | 19,104.20 | 19,082.54 | 18,427.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 545.34 | 345.21 | 67.86 | 16.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 141,531.00 | 119,950.00 | 70,100.00 | 38,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 169,847.74 | 139,399.41 | 89,250.39 | 57,243.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,068.52 | 7,659.40 | 7,741.24 | 2,050.17 | |
| 投资所支付的现金 | 2,710.00 | 750.00 | 750.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,950.00 | 122,394.31 | 69,700.00 | 31,780.41 | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,728.52 | 130,803.71 | 78,191.24 | 34,030.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 119.22 | 8,595.70 | 11,059.15 | 23,213.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 174,216.67 | 135,235.68 | 87,000.00 | 49,724.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 845.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,061.67 | 135,235.68 | 87,000.00 | 49,724.85 | |
| 偿还债务支付的现金 | 226,951.23 | 182,505.11 | 110,152.63 | 64,470.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,357.91 | 5,029.71 | 3,543.05 | 1,785.45 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.10 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,309.14 | 187,534.82 | 113,695.68 | 66,256.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -63,247.46 | -52,299.14 | -26,695.68 | -16,531.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -842.33 | -828.08 | -691.93 | -356.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,376.26 | -14,352.95 | -1,405.18 | 2,251.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,228.78 | 36,228.78 | 36,228.78 | 36,228.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,852.52 | 21,875.83 | 34,823.60 | 38,480.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,524.10 | -- | 17,543.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,598.90 | -- | 421.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 20,969.94 | -- | 10,213.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 687.27 | -- | 371.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.54 | -- | 55.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,245.60 | -- | 1,279.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 384.66 | -- | 4.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,403.11 | -- | 6,696.67 | -- | |
| 投资损失 | -27,113.72 | -- | -17,550.60 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -305.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 13,016.59 | -- | 389.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,992.63 | -- | -16,589.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,120.61 | -- | 12,088.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 55,594.32 | -- | 14,923.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,852.52 | -- | 34,823.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,228.78 | -- | 36,228.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,376.26 | -- | -1,405.18 | -- | |
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