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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 211,209.33 | 248,005.34 | 153,201.61 | 79,546.77 | |
| 收到的税费返还 | 3,117.36 | 472.62 | 157.79 | 65.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,370.87 | 2,968.86 | 2,806.51 | 2,076.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 223,697.56 | 251,446.82 | 156,165.91 | 81,687.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,947.29 | 210,902.19 | 133,799.82 | 68,346.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,436.92 | 11,289.09 | 7,456.62 | 4,303.25 | |
| 支付的各项税费 | 10,755.41 | 4,672.59 | 3,256.47 | 1,782.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,792.51 | 15,961.79 | 11,346.67 | 3,769.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 201,932.13 | 242,825.67 | 155,859.57 | 78,201.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,765.43 | 8,621.16 | 306.34 | 3,486.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80.00 | 54,225.00 | 26,375.00 | 80.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 723.02 | 724.30 | 709.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 693.10 | 417.53 | 64.52 | 16.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 84,368.73 | 180.00 | 180.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,864.86 | 55,546.83 | 27,329.04 | 96.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,871.40 | 16,432.37 | 7,901.47 | 7,603.55 | |
| 投资所支付的现金 | 6,300.38 | 59,537.21 | 32,079.05 | 3,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 88,635.00 | -- | 5,607.49 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 105,806.77 | 75,969.59 | 45,588.00 | 10,803.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,941.92 | -20,422.76 | -18,258.96 | -10,707.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 272,602.98 | 197,964.67 | 154,723.00 | 91,596.77 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 272,602.98 | 197,964.67 | 154,723.00 | 91,596.77 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,873.08 | 207,431.60 | 153,940.93 | 94,188.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,505.76 | 6,571.56 | 5,268.90 | 2,876.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 302,378.85 | 214,003.16 | 159,209.83 | 97,064.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,775.87 | -16,038.49 | -4,486.83 | -5,468.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,746.27 | 298.71 | -190.71 | -121.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,698.63 | -27,541.38 | -22,630.16 | -12,809.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 65,927.41 | 65,927.41 | 65,927.41 | 65,927.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,228.78 | 38,386.02 | 43,297.25 | 53,117.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 208.04 | -- | 213.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -79.69 | -- | 281.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,936.15 | -- | 9,323.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 644.88 | -- | 311.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.87 | -- | 12.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.93 | -- | 175.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 168.47 | -- | 6.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 15,395.33 | -- | 5,736.53 | -- | |
| 投资损失 | -3,633.95 | -- | -1,515.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -13.12 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,904.88 | -- | -5,701.49 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,408.65 | -- | -22,355.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,636.14 | -- | 13,819.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,765.43 | -- | 306.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,228.78 | -- | 43,297.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 65,927.41 | -- | 65,927.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,698.63 | -- | -22,630.16 | -- | |
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