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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 521,505.28 | 391,374.11 | 256,084.68 | 124,631.33 | |
| 收到的税费返还 | 13,217.08 | 11,164.44 | 7,433.66 | 2,495.45 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,325.72 | 8,015.12 | 5,646.91 | 2,868.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 543,048.08 | 410,553.66 | 269,165.25 | 129,994.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 473,345.62 | 340,372.66 | 218,326.12 | 95,470.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,634.61 | 24,736.66 | 17,686.88 | 8,884.83 | |
| 支付的各项税费 | 31,617.62 | 26,821.27 | 18,329.37 | 7,606.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,425.39 | 6,173.76 | 6,408.78 | 7,362.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 546,023.23 | 398,104.35 | 260,751.15 | 119,324.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,975.15 | 12,449.31 | 8,414.09 | 10,670.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,211.71 | 2,851.96 | 1,207.58 | 689.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 480.56 | 1,205.92 | 546.66 | 373.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,412.25 | 3.11 | 3.11 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,929.79 | 12,240.47 | 12,275.83 | 8,050.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,034.31 | 16,301.45 | 14,033.18 | 9,112.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,391.21 | 28,571.84 | 22,065.43 | 15,481.57 | |
| 投资所支付的现金 | 1,765.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | 1,165.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 23,473.56 | 7,000.00 | 3,000.00 | 1,817.74 | |
| 投资活动现金流出小计 | 56,629.77 | 36,736.84 | 26,230.43 | 18,464.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,595.46 | -20,435.39 | -12,197.26 | -9,351.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 289.03 | 289.02 | 289.02 | 200.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 289.03 | 289.02 | 289.02 | 200.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 93,103.28 | 72,326.97 | 55,158.55 | 44,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,392.31 | 72,615.99 | 55,447.57 | 44,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 60,048.38 | 36,914.01 | 22,020.00 | 17,520.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,700.98 | 2,977.12 | 1,246.45 | 444.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 62,749.36 | 39,891.13 | 23,266.45 | 17,964.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,642.95 | 32,724.87 | 32,181.12 | 26,435.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,242.84 | -5,704.88 | -988.26 | 42.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,829.50 | 19,033.91 | 27,409.70 | 27,797.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 106,992.79 | 106,992.79 | 106,992.79 | 106,992.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 121,822.29 | 126,026.70 | 134,402.49 | 134,790.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,102.34 | -- | 3,197.99 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 60.35 | -- | 801.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 28,871.81 | -- | 13,628.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 953.85 | -- | 408.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.77 | -- | 9.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 65.34 | -- | 2.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.15 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,778.22 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,138.84 | -- | 328.82 | -- | |
| 投资损失 | -3,156.25 | -- | -1,232.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 103.59 | -- | -81.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -553.14 | -- | -280.55 | -- | |
| 存货的减少 | -13,397.37 | -- | 6,068.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,137.03 | -- | -15,105.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -8,385.10 | -- | 657.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,975.15 | -- | 8,414.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 121,822.29 | -- | 134,402.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 106,992.79 | -- | 106,992.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,829.50 | -- | 27,409.70 | -- | |
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