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景兴纸业(002067) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 482,621.44 | 337,103.48 | 220,739.86 | 94,400.24 | |
收到的税费返还 | 12,596.84 | 10,143.27 | 8,798.27 | 3,799.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,857.87 | 1,969.92 | 1,630.80 | 549.24 | |
经营活动现金流入小计 | 499,076.15 | 349,216.67 | 231,168.94 | 98,749.09 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 372,447.04 | 259,145.46 | 158,757.30 | 81,125.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,821.86 | 15,720.91 | 11,313.34 | 6,667.97 | |
支付的各项税费 | 31,953.79 | 26,736.28 | 22,439.63 | 10,261.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,130.92 | 14,348.18 | 8,722.33 | 6,913.47 | |
经营活动现金流出小计 | 437,353.62 | 315,950.83 | 201,232.60 | 104,968.65 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,722.54 | 33,265.84 | 29,936.34 | -6,219.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 9,269.27 | 8,607.81 | 6,854.78 | 4,054.01 | |
取得投资收益所收到的现金 | 304.91 | 394.72 | 304.91 | 326.43 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 231.24 | 107.76 | 24.30 | 19.07 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 46,623.54 | 29,200.00 | 29,439.48 | 15,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 56,428.96 | 38,310.29 | 36,623.47 | 19,399.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,076.46 | 30,413.90 | 14,838.81 | 2,554.45 | |
投资所支付的现金 | 8,060.00 | 3,500.00 | 1,000.00 | 54.32 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 58,000.00 | 52,200.00 | 24,200.00 | 19,200.00 | |
投资活动现金流出小计 | 126,136.46 | 86,113.90 | 40,038.81 | 21,808.78 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,707.50 | -47,803.60 | -3,415.33 | -2,409.26 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 207,824.13 | 58,573.08 | 46,647.02 | 25,519.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 126,500.00 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 207,824.13 | 185,073.08 | 46,647.02 | 25,519.23 | |
偿还债务支付的现金 | 80,392.68 | 61,334.66 | 32,793.86 | 11,523.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,577.03 | 6,638.49 | 5,573.11 | 793.46 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 343.03 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 90,312.74 | 67,973.14 | 38,366.97 | 12,317.23 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 117,511.39 | 117,099.94 | 8,280.05 | 13,202.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,439.53 | -232.72 | -265.03 | -493.33 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 108,086.89 | 102,329.45 | 34,536.03 | 4,079.85 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,471.78 | 49,471.78 | 49,471.78 | 49,471.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 157,558.67 | 151,801.23 | 84,007.81 | 53,551.63 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,163.85 | -- | 11,569.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 962.18 | -- | 246.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 24,161.15 | -- | 12,047.32 | -- | |
无形资产摊销 | 743.46 | -- | 354.02 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 236.46 | -- | 30.88 | -- | |
固定资产报废损失 | 781.18 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,889.63 | -- | 112.24 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,063.40 | -- | 1,497.87 | -- | |
投资损失 | -3,623.56 | -- | -3,734.57 | -- | |
递延所得税资产减少 | 6.74 | -- | 5.46 | -- | |
递延所得税负债增加 | -253.31 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,814.53 | -- | -1,428.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -978.39 | -- | 17,055.41 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,163.53 | -- | -7,819.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,722.54 | -- | 29,936.34 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 157,558.67 | -- | 84,007.81 | -- | |
现金的期初余额 | 49,471.78 | -- | 49,471.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 108,086.89 | -- | 34,536.03 | -- |
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