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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,494.58 | 427,111.01 | 297,216.22 | 156,565.12 | |
| 收到的税费返还 | 23,388.82 | 17,272.98 | 11,981.33 | 6,742.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,101.77 | 4,918.59 | 3,212.62 | 868.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 578,985.16 | 449,302.58 | 312,410.17 | 164,175.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 356,849.27 | 269,549.98 | 179,734.98 | 95,418.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,493.97 | 15,289.52 | 10,897.76 | 6,230.56 | |
| 支付的各项税费 | 51,285.97 | 38,542.11 | 26,983.08 | 15,636.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,254.58 | 17,177.94 | 10,240.02 | 6,356.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 452,883.79 | 340,559.56 | 227,855.84 | 123,641.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 126,101.37 | 108,743.02 | 84,554.33 | 40,534.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,545.18 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.89 | 986.37 | 979.59 | 188.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 461.68 | 507.71 | 247.37 | 215.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 95,930.01 | 56,332.48 | 16,019.26 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 102,175.75 | 57,826.55 | 17,246.22 | 4,403.93 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,500.34 | 4,126.84 | 3,769.55 | 1,663.71 | |
| 投资所支付的现金 | 6,154.95 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 101,000.00 | 91,000.00 | 54,000.00 | 15,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,655.29 | 97,126.84 | 59,769.55 | 18,663.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,479.54 | -39,300.29 | -42,523.34 | -14,259.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 125,073.42 | 82,435.69 | 64,203.71 | 32,634.44 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 125,073.42 | 82,435.69 | 64,203.71 | 32,634.44 | |
| 偿还债务支付的现金 | 207,169.26 | 92,574.66 | 59,706.82 | 32,044.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,821.00 | 4,802.81 | 3,982.92 | 876.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 217,990.25 | 97,377.47 | 63,689.74 | 32,921.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,916.83 | -14,941.78 | 513.97 | -286.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -452.47 | -460.42 | -147.14 | 172.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,252.53 | 54,040.52 | 42,397.82 | 26,160.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,219.25 | 38,219.25 | 38,219.25 | 38,219.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,471.78 | 92,259.77 | 80,617.07 | 64,379.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,329.29 | -- | 13,390.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 943.65 | -- | 391.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,838.78 | -- | 11,899.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 693.67 | -- | 344.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -34.83 | -- | 81.74 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,333.09 | -- | 2.81 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 624.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,853.90 | -- | 4,522.25 | -- | |
| 投资损失 | -1,971.63 | -- | -3,595.09 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -49.61 | -- | 4.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 8,533.40 | -- | 4,738.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 67,381.28 | -- | 62,373.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,373.63 | -- | -9,599.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 126,101.37 | -- | 84,554.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,471.78 | -- | 80,617.07 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,219.25 | -- | 38,219.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,252.53 | -- | 42,397.82 | -- | |
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