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| 景兴纸业(002067) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,624.82 | 314,681.61 | 200,531.93 | 81,873.34 | |
| 收到的税费返还 | 21,687.24 | 14,384.64 | 8,020.87 | 2,643.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,536.20 | 1,321.63 | 1,463.97 | 1,046.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,848.26 | 330,387.88 | 210,016.78 | 85,563.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 340,036.71 | 261,392.12 | 167,909.95 | 89,226.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,555.94 | 13,193.37 | 9,428.25 | 5,233.10 | |
| 支付的各项税费 | 56,742.13 | 34,365.75 | 23,563.59 | 10,892.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,510.14 | 23,618.22 | 14,728.03 | 5,405.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 438,844.93 | 332,569.46 | 215,629.82 | 110,758.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -996.66 | -2,181.58 | -5,613.05 | -25,194.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,799.02 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 822.50 | 841.28 | 969.79 | 73.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,452.70 | 6,139.41 | 534.21 | 55.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 186,069.66 | 137,874.20 | 103,483.04 | 53,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 198,143.89 | 144,854.89 | 104,987.04 | 53,229.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,428.42 | 7,421.38 | 1,982.28 | 1,006.61 | |
| 投资所支付的现金 | 9,868.01 | 3,518.01 | 3,518.01 | 1,518.01 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 160,700.00 | 124,154.98 | 85,300.00 | 30,402.50 | |
| 投资活动现金流出小计 | 173,996.43 | 135,094.37 | 90,800.29 | 32,927.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,147.46 | 9,760.51 | 14,186.75 | 20,302.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,592.00 | 11,592.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 145,585.36 | 74,688.40 | 56,895.69 | 33,350.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 50.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 157,227.86 | 86,280.40 | 56,895.69 | 33,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 159,573.42 | 92,767.40 | 63,146.09 | 39,980.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,204.19 | 10,719.73 | 9,767.91 | 1,032.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 176,777.61 | 103,487.13 | 72,914.00 | 41,012.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,549.75 | -17,206.73 | -16,018.31 | -7,662.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 519.77 | 457.75 | 155.54 | -73.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,120.82 | -9,170.04 | -7,289.07 | -12,629.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,852.52 | 27,852.52 | 27,852.52 | 27,852.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,973.35 | 18,682.48 | 20,563.45 | 15,223.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 69,238.99 | -- | 25,599.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,841.84 | -- | 313.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,188.92 | -- | 11,597.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 672.34 | -- | 334.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,012.44 | -- | 16.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.22 | -- | 0.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,886.66 | -- | 5,258.22 | -- | |
| 投资损失 | -3,604.47 | -- | -1,024.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -915.27 | -- | -274.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -21,420.52 | -- | -12,932.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -79,384.20 | -- | -32,976.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,511.26 | -- | -1,524.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -996.66 | -- | -5,613.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,973.35 | -- | 20,563.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,852.52 | -- | 27,852.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,120.82 | -- | -7,289.07 | -- | |
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