| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,041.96 | 72,845.50 | 39,697.60 | 17,466.18 |
| 收到的税费返还 | 177.65 | 177.65 | 143.21 | 84.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,865.66 | 1,589.84 | 163.38 | 1,336.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 96,085.27 | 74,612.99 | 40,004.19 | 18,887.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,100.75 | 68,410.58 | 37,244.28 | 16,709.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,936.64 | 2,717.73 | 1,863.34 | 960.67 |
| 支付的各项税费 | 1,058.87 | 828.65 | 159.21 | 85.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,486.15 | 2,341.19 | 1,676.40 | 127.74 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,582.41 | 74,298.15 | 40,943.22 | 17,883.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,502.86 | 314.84 | -939.03 | 1,003.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 439.31 | 313.76 | 286.38 | 239.97 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 439.31 | 313.76 | 286.38 | 239.97 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -439.31 | -313.76 | -286.38 | -239.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,380.27 | 37,517.27 | 23,445.50 | 15,063.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,936.16 | 3,904.13 | 1,360.64 | 1,253.06 |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,316.43 | 41,421.40 | 24,806.13 | 16,316.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,629.26 | 28,970.52 | 17,044.07 | 16,404.14 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,430.06 | 2,759.58 | 1,738.81 | 1,309.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,238.75 | 14,830.99 | 10,747.11 | 3,703.60 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,298.07 | 46,561.10 | 29,529.99 | 21,417.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,981.64 | -5,139.69 | -4,723.85 | -5,101.55 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.14 | -0.01 | 0.02 | -0.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,919.23 | -5,138.62 | -5,949.24 | -4,337.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,230.99 | 6,230.99 | 6,230.99 | 6,230.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,311.76 | 1,092.37 | 281.76 | 1,893.03 |
| 附注 |
| 净利润 | 508.12 | -- | -1,112.80 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 665.87 | -- | 124.49 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,065.82 | -- | 2,530.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.73 | -- | 20.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,836.37 | -- | 1,738.67 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | 0.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,546.54 | -- | -7,390.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -7,779.64 | -- | -23,742.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 9,712.13 | -- | 26,893.11 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,502.86 | -- | -939.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 1,311.76 | -- | 281.76 | -- |
| 现金的期初余额 | 6,230.99 | -- | 6,230.99 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,919.23 | -- | -5,949.24 | -- |
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