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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,833.03 | 26,686.24 | 15,293.66 | 9,558.42 | |
| 收到的税费返还 | 157.82 | 157.56 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,856.58 | 18,101.60 | 20,050.38 | 7,719.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,847.43 | 44,945.40 | 35,344.03 | 17,277.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,546.51 | 28,524.27 | 16,595.80 | 9,690.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 401.78 | 308.38 | 220.19 | 131.42 | |
| 支付的各项税费 | 320.10 | 282.45 | 259.10 | 245.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,092.84 | 15,573.25 | 17,741.21 | 5,278.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 40,361.23 | 44,688.35 | 34,816.31 | 15,345.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 486.20 | 257.04 | 527.73 | 1,931.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.22 | -- | -- | 10.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,412.95 | -- | -- | 9,227.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,424.16 | -- | -- | 9,238.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 80.47 | 10.55 | 10.55 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,502.95 | -- | -- | 9,227.88 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,583.42 | 10.55 | 10.55 | 9,227.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,159.25 | -10.55 | -10.55 | 10.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,133.34 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,133.34 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 666.66 | -750.00 | -750.00 | -750.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.39 | -503.51 | -232.82 | 1,191.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 73.67 | 2,132.59 | 2,132.59 | 2,132.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67.28 | 1,629.08 | 1,899.77 | 3,324.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 188.03 | -- | -68.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19.90 | -- | 21.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10.75 | -- | 4.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.62 | -- | 1.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.97 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.82 | -- | -15.47 | -- | |
| 投资损失 | -11.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -30.30 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -836.65 | -- | 989.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,847.30 | -- | -1,524.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,703.65 | -- | 1,020.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 486.20 | -- | 527.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67.28 | -- | 1,899.77 | -- | |
| 现金的期初余额 | 73.67 | -- | 2,132.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6.39 | -- | -232.82 | -- | |
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