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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,668.11 | 6,211.30 | 1,119.45 | 139.57 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,181.33 | 35.83 | 8.08 | 575.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 18,849.43 | 6,247.13 | 1,127.53 | 714.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 854.14 | 5,884.46 | 972.70 | 272.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 275.04 | 122.12 | 48.24 | 41.71 | |
| 支付的各项税费 | 138.88 | 52.35 | 19.46 | 10.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,547.49 | 616.06 | 1,008.80 | 605.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,815.55 | 6,674.99 | 2,049.21 | 930.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33.89 | -427.86 | -921.68 | -215.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,389.23 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,389.23 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 12.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12.99 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,376.24 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,320.00 | 1,416.24 | 1,417.83 | 520.75 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,320.00 | 1,416.24 | 1,417.83 | 520.75 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,262.99 | 1,014.55 | 519.71 | 519.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,244.08 | -- | -- | 0.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,508.09 | 1,015.55 | 520.71 | 520.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,188.08 | 400.69 | 897.12 | -0.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 222.06 | -27.17 | -24.56 | -215.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 370.59 | 43.09 | 43.09 | 370.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 592.65 | 15.93 | 18.54 | 155.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 854.12 | -- | -1,591.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -320.12 | -- | 266.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 51.03 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,503.44 | -- | 120.67 | -- | |
| 投资损失 | 239.11 | -- | 288.58 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,110.51 | -- | -879.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,251.88 | -- | 873.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33.89 | -- | -921.68 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 592.65 | -- | 18.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 370.59 | -- | 43.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 222.06 | -- | -24.56 | -- | |
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