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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,180.21 | 2,194.88 | 1,125.21 | 616.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,246.93 | 24,193.99 | 17,963.65 | 8,500.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,427.14 | 26,388.88 | 19,089.45 | 9,116.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 650.15 | 1,334.10 | 1,264.83 | 3,022.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 226.29 | 170.99 | 109.73 | 63.48 | |
| 支付的各项税费 | 639.54 | 514.40 | 355.77 | 203.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,281.14 | 23,857.46 | 17,200.84 | 5,937.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,797.12 | 25,876.95 | 18,931.24 | 9,226.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 630.02 | 511.93 | 158.20 | -110.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,857.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,857.00 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,003.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,003.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 854.00 | -- | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.15 | 490.22 | 490.22 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 490.15 | 490.22 | 490.22 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -490.15 | -490.22 | -490.22 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.09 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 993.78 | 21.71 | -332.02 | -110.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 592.65 | 592.65 | 592.65 | 595.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,586.44 | 614.36 | 260.64 | 485.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,233.15 | -- | 400.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,841.25 | -- | -399.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 122.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,285.27 | -- | 620.92 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.90 | -- | 88.71 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -95.53 | -- | -766.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -421.73 | -- | 213.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 630.02 | -- | 158.20 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,586.44 | -- | 263.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 592.65 | -- | 595.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 993.78 | -- | -332.02 | -- | |
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