报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,912.72 | 1,604.84 | 1,037.17 | 18.34 |
收到的税费返还 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,130.74 | 146.64 | 145.56 | 2.00 |
经营活动现金流入小计 | 7,044.31 | 1,752.34 | 1,183.58 | 20.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,167.84 | 1,403.61 | 1,079.72 | -- |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 248.52 | 112.41 | 68.36 | 1.44 |
支付的各项税费 | 144.03 | 49.87 | 48.97 | -- |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,063.63 | 1,180.79 | 579.72 | 169.13 |
经营活动现金流出小计 | 7,624.01 | 2,746.68 | 1,776.78 | 170.58 |
经营活动产生的现金流量净额 | -579.69 | -994.34 | -593.19 | -150.24 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,458.00 | 22,562.51 | 12,562.51 | 918.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 32,168.44 | 918.00 | 918.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,626.44 | 23,480.51 | 13,480.51 | 918.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9.80 | 6.04 | -- | -- |
投资所支付的现金 | 3,145.23 | 12,860.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 22,162.50 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 814.51 | 3,814.51 | -- |
投资活动现金流出小计 | 25,317.53 | 13,680.55 | 3,814.51 | -- |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,308.91 | 9,799.96 | 9,666.00 | 918.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 17,637.99 | 16,050.00 | 13,600.00 | 13,600.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 28,029.95 | 24,274.61 | 20,514.60 | 9,155.02 |
筹资活动现金流入小计 | 45,667.94 | 40,324.61 | 34,114.60 | 22,755.02 |
偿还债务支付的现金 | 30,106.53 | 28,298.53 | 25,648.53 | 13,600.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,087.74 | 1,930.64 | 1,552.08 | 422.80 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,252.60 | 18,726.03 | 15,937.51 | 9,497.50 |
筹资活动现金流出小计 | 52,446.86 | 48,955.20 | 43,138.11 | 23,520.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,778.92 | -8,630.59 | -9,023.51 | -765.28 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.10 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 950.40 | 175.06 | 49.32 | 2.47 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90.80 | 90.80 | 90.80 | 90.80 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,041.20 | 265.86 | 140.12 | 93.27 |
附注 |
净利润 | 1,435.64 | -- | 3,708.59 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,799.10 | -- | -68.31 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,165.42 | -- | -- | -- |
无形资产摊销 | 13.58 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6,876.70 | -- | 7,007.04 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 2,648.27 | -- | 2,167.99 | -- |
投资损失 | 65.21 | -- | 1.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -90.94 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 19,100.46 | -- | 19,100.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -28,774.31 | -- | -17,939.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,934.60 | -- | -14,570.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -579.69 | -- | -593.19 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,041.20 | -- | 140.12 | -- |
现金的期初余额 | 90.80 | -- | 90.80 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 950.40 | -- | 49.32 | -- |