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凯瑞德(002072) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,741.32 | 7,435.46 | 4,795.76 | 1,888.36 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,699.56 | 4,165.93 | 2,691.88 | 90.45 | |
经营活动现金流入小计 | 15,440.87 | 11,601.40 | 7,487.64 | 1,978.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,063.52 | 5,532.57 | 3,617.72 | 1,691.47 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 439.48 | 318.65 | 219.40 | 51.40 | |
支付的各项税费 | 817.25 | 652.26 | 324.38 | 14.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,916.39 | 4,968.87 | 3,768.28 | 349.99 | |
经营活动现金流出小计 | 14,236.63 | 11,472.36 | 7,929.78 | 2,107.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,204.24 | 129.04 | -442.13 | -128.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64.35 | 46.52 | 41.68 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125.97 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 190.32 | 46.52 | 41.68 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -190.32 | -46.52 | -41.68 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 305.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 795.00 | 4,033.44 | 4,033.44 | 720.02 | |
筹资活动现金流入小计 | 4,320.00 | 7,253.44 | 7,253.44 | 3,940.02 | |
偿还债务支付的现金 | 3,830.00 | 3,320.00 | 3,220.00 | 3,220.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,337.23 | 1,233.03 | 951.48 | 473.30 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 879.00 | 2,619.61 | 2,619.39 | 115.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 6,046.23 | 7,172.63 | 6,790.87 | 3,808.64 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,726.23 | 80.80 | 462.57 | 131.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | -0.03 | -0.03 | -0.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -712.37 | 163.29 | -21.29 | 2.94 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,041.20 | 1,041.20 | 1,041.20 | 1,040.78 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 328.83 | 1,204.49 | 1,019.91 | 1,043.72 | |
附注 | |||||
净利润 | -3,518.79 | -- | 273.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,564.15 | -- | -62.62 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114.22 | -- | 56.98 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,034.07 | -- | 905.22 | -- | |
投资损失 | 181.32 | -- | 114.36 | -- | |
递延所得税资产减少 | -57.82 | -- | -4.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -0.24 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -395.87 | -- | 70.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 283.19 | -- | -1,795.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,204.24 | -- | -442.13 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 328.83 | -- | 1,019.91 | -- | |
现金的期初余额 | 1,041.20 | -- | 1,041.20 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -712.37 | -- | -21.29 | -- |
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