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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,932.13 | 82,057.32 | 26,949.61 | 18,043.12 | |
| 收到的税费返还 | 1,663.19 | 1,642.31 | 1,443.78 | 444.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,411.54 | 31.04 | 7.53 | 0.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,006.86 | 83,730.67 | 28,400.92 | 18,487.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 69,030.28 | 71,125.27 | 19,718.96 | 16,383.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,974.75 | 2,535.58 | 1,763.87 | 1,076.54 | |
| 支付的各项税费 | 1,532.91 | 1,376.96 | 1,245.89 | 441.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,017.78 | 1,168.67 | 526.34 | 140.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 74,555.71 | 76,206.48 | 23,255.06 | 18,041.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,548.85 | 7,524.19 | 5,145.86 | 445.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,800.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,434.91 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,234.91 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10.83 | 10.83 | 10.59 | 10.59 | |
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 800.00 | 800.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,010.83 | 810.83 | 810.59 | 10.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,224.08 | -810.83 | -810.59 | -10.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,116.17 | 40,681.31 | 20,795.46 | 9,584.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,633.71 | 4,283.84 | 5,322.61 | 2,900.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,749.88 | 44,965.15 | 26,118.07 | 12,484.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 66,767.92 | 42,678.45 | 22,175.08 | 7,833.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,776.23 | 3,178.13 | 1,886.26 | 962.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,021.74 | 5,018.40 | 5,830.18 | 3,515.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,565.89 | 50,874.98 | 29,891.52 | 12,311.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,816.01 | -5,909.83 | -3,773.45 | 172.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.26 | 2.12 | 2.09 | 1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -140.52 | 805.66 | 563.91 | 609.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 551.92 | 551.92 | 551.92 | 551.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 411.40 | 1,357.58 | 1,115.83 | 1,161.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 459.22 | -- | -1,983.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 474.27 | -- | 111.92 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,995.26 | -- | 2,652.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 40.73 | -- | 20.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,221.13 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,964.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,473.26 | -- | 2,293.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -109.68 | -- | -6,041.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,204.19 | -- | -2,258.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,507.95 | -- | 10,351.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,548.85 | -- | 5,145.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 411.40 | -- | 1,115.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 551.92 | -- | 551.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -140.52 | -- | 563.91 | -- | |
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