| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,971.04 | 4,316.15 | 3,769.94 | 1,724.84 |
| 收到的税费返还 | 91.12 | 90.05 | 90.05 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32.62 | 32.62 | 1,336.28 | 28.42 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,094.78 | 4,438.82 | 5,196.27 | 1,753.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,094.39 | 4,138.66 | 3,943.00 | 1,384.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 620.72 | 617.70 | 611.81 | 466.00 |
| 支付的各项税费 | 34.95 | 18.04 | 4.61 | 2.20 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,400.73 | 1,112.23 | 1,385.97 | 280.54 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,150.79 | 5,886.64 | 5,945.40 | 2,133.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,056.01 | -1,447.81 | -749.13 | -379.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 21,075.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,263.38 | 5,265.00 | 5,265.00 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,700.00 | 2,700.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,338.38 | 7,965.00 | 7,965.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | 83.27 | 11.50 | -- |
| 投资所支付的现金 | 1,818.00 | 4,818.00 | 4,818.00 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,818.00 | 4,901.27 | 4,829.50 | 400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 24,520.38 | 3,063.73 | 3,135.50 | -400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 48,805.80 | 38,617.80 | 36,867.80 | 9,942.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,369.16 | 5,051.22 | 3,685.92 | 4,054.45 |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,174.96 | 43,669.02 | 40,553.72 | 13,996.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,748.76 | 39,690.76 | 37,940.76 | 5,099.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,955.39 | 1,648.77 | 1,461.54 | 718.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,255.87 | 4,124.11 | 3,121.58 | 7,661.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 76,960.02 | 45,463.64 | 42,523.88 | 13,479.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,785.05 | -1,794.61 | -1,970.16 | 517.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.08 | 0.05 | -0.00 | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -320.60 | -178.65 | 416.21 | -262.54 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 411.40 | 411.40 | 411.40 | 411.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90.80 | 232.75 | 827.61 | 148.86 |
| 附注 |
| 净利润 | -10,589.57 | -- | -5,551.31 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 394.98 | -- | 497.40 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,772.61 | -- | 1,886.02 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.73 | -- | 20.36 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -818.92 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,287.25 | -- | 1,661.96 | -- |
| 投资损失 | 602.66 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | 48.77 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 429.28 | -- | -109.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 26,094.72 | -- | -2,903.89 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -26,318.52 | -- | 3,750.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,056.01 | -- | -749.13 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 90.80 | -- | 827.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 411.40 | -- | 411.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -320.60 | -- | 416.21 | -- |
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