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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 14,089.88 | 2,042.98 | 2,044.63 | 487.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.12 | 0.12 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 41,147.45 | 39,208.45 | 27,350.97 | 11,555.68 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,237.33 | 41,252.13 | 29,396.11 | 12,042.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,189.37 | -- | -- | 2,149.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 186.94 | 152.52 | 121.10 | 59.38 | |
| 支付的各项税费 | 1,227.68 | 413.65 | 292.47 | 51.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 51,611.74 | 48,221.02 | 34,336.53 | 12,175.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,215.74 | 48,788.06 | 34,750.77 | 14,435.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,978.41 | -7,535.93 | -5,354.66 | -2,393.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 14,713.00 | 12,702.00 | 7,002.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.49 | 15.11 | 7.17 | 4.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,256.72 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,714.25 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,977.46 | 14,728.11 | 12,709.17 | 7,006.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 7,711.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,711.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,711.00 | 7,711.00 | 5,700.00 | 5,700.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,266.46 | 7,017.11 | 7,009.17 | 1,306.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,779.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,779.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 166.28 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.25 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,452.85 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,620.38 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,158.62 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,446.66 | -518.82 | 1,654.52 | -1,086.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,586.44 | 1,589.69 | 1,586.44 | 1,586.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,033.10 | 1,070.87 | 3,240.95 | 499.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 867.54 | -- | -293.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 244.91 | -- | 10.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -0.01 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,176.51 | -- | 840.56 | -- | |
| 投资损失 | -10,949.59 | -- | -6.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,028.91 | -- | 81.81 | -- | |
| 存货的减少 | -301.96 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,216.67 | -- | -6,540.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 45,229.76 | -- | 553.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -8,978.41 | -- | -5,354.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,033.10 | -- | 3,244.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,586.44 | -- | 1,589.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,446.66 | -- | 1,654.52 | -- | |
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