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| 凯瑞德(002072) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,244.25 | 26,220.38 | 21,290.00 | 9,342.27 | |
| 收到的税费返还 | 373.51 | 3.97 | 3.76 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,218.12 | 3,068.16 | 1,283.00 | 2,216.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 45,835.87 | 29,292.50 | 22,576.76 | 11,560.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,134.78 | 30,335.67 | 24,993.27 | 15,455.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 317.78 | 225.76 | 133.37 | 133.19 | |
| 支付的各项税费 | 642.65 | 285.62 | 263.00 | 198.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,421.90 | 3,819.75 | 1,712.32 | 1,451.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 52,517.12 | 34,666.80 | 27,101.95 | 17,239.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,681.24 | -5,374.30 | -4,525.19 | -5,679.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 0.20 | -- | -- | 13,162.14 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6.20 | -- | -- | 2.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 30,414.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,420.83 | -- | -- | 13,164.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 340.65 | 109.31 | 67.52 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 13,162.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,414.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 30,755.08 | 109.31 | 67.52 | 13,162.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -334.25 | -109.31 | -67.52 | 2.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 756.07 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 756.07 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,762.27 | 1,762.27 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | -- | -- | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,700.00 | 1,762.27 | 1,762.27 | 1,700.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -943.93 | -1,762.27 | -1,762.27 | -1,700.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,959.43 | -7,245.88 | -6,354.98 | -7,376.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,033.10 | 8,033.10 | 8,033.10 | 8,242.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73.67 | 787.22 | 1,678.12 | 865.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,037.55 | -- | -339.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 233.05 | -- | -14.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5.01 | -- | 2.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 2.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.25 | -- | -3.12 | -- | |
| 投资损失 | -6.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,638.49 | -- | -2,349.24 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,123.37 | -- | -1,703.51 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 760.56 | -- | -120.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,681.24 | -- | -4,525.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 73.67 | -- | 1,678.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,033.10 | -- | 8,033.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,959.43 | -- | -6,354.98 | -- | |
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