| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,255.07 | 135,382.69 | 111,982.11 | 27,177.17 |
| 收到的税费返还 | 3.61 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,371.23 | 15,163.35 | 12,960.39 | 5,977.54 |
| 经营活动现金流入小计 | 230,629.91 | 150,546.04 | 124,942.50 | 33,154.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,066.99 | 169,451.44 | 137,487.43 | 48,562.07 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,790.14 | 3,211.38 | 2,158.95 | 1,145.64 |
| 支付的各项税费 | 16,631.99 | 12,363.85 | 10,055.42 | 3,085.01 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,052.26 | 5,175.24 | 3,346.01 | 1,437.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 297,541.38 | 190,201.90 | 153,047.81 | 54,229.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,911.47 | -39,655.86 | -28,105.31 | -21,075.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,602.42 | 8,466.39 | 8,199.14 | 3,460.89 |
| 投资所支付的现金 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 | 1,160.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,762.42 | 9,626.39 | 9,359.14 | 4,620.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,762.42 | -9,626.39 | -9,359.14 | -4,620.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 153,723.26 | 87,846.51 | 59,485.72 | 28,600.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 54,600.00 | 32,169.00 | 29,451.00 | 17,560.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 208,623.26 | 120,315.51 | 88,936.72 | 46,160.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,871.00 | 55,770.00 | 32,900.00 | 22,250.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,443.23 | 12,478.37 | 9,270.88 | 4,702.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,104.38 | 2,590.10 | 953.93 | 290.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,418.61 | 70,838.47 | 43,124.81 | 27,242.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,204.64 | 49,477.05 | 45,811.91 | 18,917.45 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.76 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,506.99 | 194.79 | 8,347.46 | -6,778.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,389.08 | 20,389.08 | 20,389.08 | 20,389.08 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,896.06 | 20,583.87 | 28,736.54 | 13,610.45 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,548.30 | -- | 3,091.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,592.02 | -- | -1,716.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,027.64 | -- | 2,846.50 | -- |
| 无形资产摊销 | 172.98 | -- | 50.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 36.98 | -- | 64.42 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 30.73 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 17,563.10 | -- | 9,833.87 | -- |
| 投资损失 | 46.57 | -- | 50.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,359.58 | -- | -19.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -36,506.64 | -- | -53,718.90 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -58,076.27 | -- | 12,746.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -3,987.31 | -- | -1,334.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,911.47 | -- | -28,105.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 10,288.80 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 38,896.06 | -- | 28,736.54 | 13,610.45 |
| 现金的期初余额 | 20,389.08 | -- | 20,389.08 | 20,389.08 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,506.99 | -- | 8,347.46 | -6,778.62 |
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