*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金224,255.07135,382.69111,982.1127,177.17
收到的税费返还3.61------
收到的其他与经营活动有关的现金6,371.2315,163.3512,960.395,977.54
经营活动现金流入小计230,629.91150,546.04124,942.5033,154.71
购买商品、接受劳务支付的现金245,066.99169,451.44137,487.4348,562.07
支付给职工以及为职工支付的现金4,790.143,211.382,158.951,145.64
支付的各项税费16,631.9912,363.8510,055.423,085.01
支付的其他与经营活动有关的现金31,052.265,175.243,346.011,437.18
经营活动现金流出小计297,541.38190,201.90153,047.8154,229.90
经营活动产生的现金流量净额-66,911.47-39,655.86-28,105.31-21,075.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,602.428,466.398,199.143,460.89
投资所支付的现金1,160.001,160.001,160.001,160.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计15,762.429,626.399,359.144,620.89
投资活动产生的现金流量净额-15,762.42-9,626.39-9,359.14-4,620.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金300.00300.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--300.00----
取得借款收到的现金153,723.2687,846.5159,485.7228,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金54,600.0032,169.0029,451.0017,560.00
筹资活动现金流入小计208,623.26120,315.5188,936.7246,160.00
偿还债务支付的现金85,871.0055,770.0032,900.0022,250.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17,443.2312,478.379,270.884,702.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,104.382,590.10953.93290.44
筹资活动现金流出小计107,418.6170,838.4743,124.8127,242.55
筹资活动产生的现金流量净额101,204.6449,477.0545,811.9118,917.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23.76------
五、现金及现金等价物净增加额18,506.99194.798,347.46-6,778.62
加:期初现金及现金等价物余额20,389.0820,389.0820,389.0820,389.08
六、期末现金及现金等价物余额38,896.0620,583.8728,736.5413,610.45
附注
净利润6,548.30--3,091.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,592.02---1,716.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧6,027.64--2,846.50--
无形资产摊销172.98--50.14--
长期待摊费用摊销36.98--64.42--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失30.73------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,563.10--9,833.87--
投资损失46.57--50.83--
递延所得税资产减少-1,359.58---19.86--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-36,506.64---53,718.90--
经营性应收项目的减少-58,076.27--12,746.01--
经营性应付项目的增加-3,987.31---1,334.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-66,911.47---28,105.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产10,288.80------
现金的期末余额38,896.06--28,736.5413,610.45
现金的期初余额20,389.08--20,389.0820,389.08
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,506.99--8,347.46-6,778.62
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