*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金144,469.1793,205.4372,381.3215,421.28
收到的税费返还--24.57154.316.17
收到的其他与经营活动有关的现金16,645.374,335.725,027.715,348.74
经营活动现金流入小计161,114.5397,565.7277,563.3420,776.19
购买商品、接受劳务支付的现金119,671.4090,870.7875,693.9840,051.74
支付给职工以及为职工支付的现金6,245.414,672.303,142.571,726.10
支付的各项税费16,878.5114,503.0110,873.231,414.50
支付的其他与经营活动有关的现金11,685.905,053.113,318.233,136.90
经营活动现金流出小计154,481.21115,099.2093,028.0146,329.25
经营活动产生的现金流量净额6,633.32-17,533.48-15,464.66-25,553.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金1,586.071,586.071,586.071,586.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.32------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,588.391,586.071,586.071,586.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,789.456,497.776,085.701,135.44
投资所支付的现金100.00100.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,889.456,597.776,085.701,135.44
投资活动产生的现金流量净额-8,301.06-5,011.70-4,499.63450.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金120.0020.0020.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金120.0020.0020.00--
取得借款收到的现金261,491.68185,573.31105,444.9164,290.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金33,666.50------
筹资活动现金流入小计295,278.18185,593.31105,464.9164,290.00
偿还债务支付的现金249,279.1389,921.0036,654.0735,676.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,407.5021,073.3016,532.476,872.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金8,159.0155,257.9833,012.12881.25
筹资活动现金流出小计288,845.64166,252.2886,198.6643,429.30
筹资活动产生的现金流量净额6,432.5519,341.0319,266.2620,860.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.09------
五、现金及现金等价物净增加额4,764.89-3,204.15-698.03-4,241.72
加:期初现金及现金等价物余额29,928.6529,928.6529,928.6529,928.65
六、期末现金及现金等价物余额34,693.5426,724.4929,230.6125,686.92
附注
净利润2,318.53--1,958.39--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,855.89--660.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,550.13--4,284.75--
无形资产摊销228.59--105.80--
长期待摊费用摊销320.79--133.70--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-22.22------
固定资产报废损失1.85------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,613.08--14,379.93--
投资损失-1,586.07---1,550.86--
递延所得税资产减少-448.75---649.66--
递延所得税负债增加--------
存货的减少3,288.99--14,205.31--
经营性应收项目的减少-15,205.38---24,054.65--
经营性应付项目的增加-22,282.12---24,937.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额6,633.32---15,464.66--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额34,693.54--29,230.61--
现金的期初余额29,928.65--29,928.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,764.89---698.03--
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