| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,469.17 | 93,205.43 | 72,381.32 | 15,421.28 |
| 收到的税费返还 | -- | 24.57 | 154.31 | 6.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,645.37 | 4,335.72 | 5,027.71 | 5,348.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 161,114.53 | 97,565.72 | 77,563.34 | 20,776.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 119,671.40 | 90,870.78 | 75,693.98 | 40,051.74 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,245.41 | 4,672.30 | 3,142.57 | 1,726.10 |
| 支付的各项税费 | 16,878.51 | 14,503.01 | 10,873.23 | 1,414.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,685.90 | 5,053.11 | 3,318.23 | 3,136.90 |
| 经营活动现金流出小计 | 154,481.21 | 115,099.20 | 93,028.01 | 46,329.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,633.32 | -17,533.48 | -15,464.66 | -25,553.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,586.07 | 1,586.07 | 1,586.07 | 1,586.07 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.32 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,588.39 | 1,586.07 | 1,586.07 | 1,586.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,789.45 | 6,497.77 | 6,085.70 | 1,135.44 |
| 投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 9,889.45 | 6,597.77 | 6,085.70 | 1,135.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,301.06 | -5,011.70 | -4,499.63 | 450.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 120.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 20.00 | 20.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 261,491.68 | 185,573.31 | 105,444.91 | 64,290.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,666.50 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 295,278.18 | 185,593.31 | 105,464.91 | 64,290.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 249,279.13 | 89,921.00 | 36,654.07 | 35,676.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31,407.50 | 21,073.30 | 16,532.47 | 6,872.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,159.01 | 55,257.98 | 33,012.12 | 881.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 288,845.64 | 166,252.28 | 86,198.66 | 43,429.30 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,432.55 | 19,341.03 | 19,266.26 | 20,860.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.09 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,764.89 | -3,204.15 | -698.03 | -4,241.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,928.65 | 29,928.65 | 29,928.65 | 29,928.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,693.54 | 26,724.49 | 29,230.61 | 25,686.92 |
| 附注 |
| 净利润 | 2,318.53 | -- | 1,958.39 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,855.89 | -- | 660.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,550.13 | -- | 4,284.75 | -- |
| 无形资产摊销 | 228.59 | -- | 105.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 320.79 | -- | 133.70 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.22 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.85 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 26,613.08 | -- | 14,379.93 | -- |
| 投资损失 | -1,586.07 | -- | -1,550.86 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -448.75 | -- | -649.66 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 3,288.99 | -- | 14,205.31 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -15,205.38 | -- | -24,054.65 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -22,282.12 | -- | -24,937.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,633.32 | -- | -15,464.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,693.54 | -- | 29,230.61 | -- |
| 现金的期初余额 | 29,928.65 | -- | 29,928.65 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,764.89 | -- | -698.03 | -- |
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