报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 136,392.31 | 106,028.89 | 77,910.05 | 42,927.45 |
收到的税费返还 | 1,071.84 | 931.06 | 833.41 | 390.81 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,188.89 | 4,628.37 | 1,567.49 | 933.93 |
经营活动现金流入小计 | 146,653.04 | 111,588.33 | 80,310.95 | 44,252.19 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 112,296.38 | 78,765.50 | 52,185.86 | 31,836.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,433.86 | 8,356.47 | 5,833.39 | 3,214.28 |
支付的各项税费 | 9,303.34 | 11,370.94 | 9,617.08 | 5,567.78 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,386.30 | 10,693.28 | 6,382.51 | 3,769.86 |
经营活动现金流出小计 | 152,419.88 | 109,186.20 | 74,018.85 | 44,388.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,766.84 | 2,402.13 | 6,292.10 | -136.52 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 98.24 | 98.24 | 98.24 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | -- | -- | 98.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -606.64 | -606.64 | -606.64 | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -508.39 | -508.40 | -508.40 | 98.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,607.16 | 26,368.22 | 20,374.56 | 11,063.76 |
投资所支付的现金 | 3,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 39,107.16 | 28,868.22 | 22,874.56 | 13,563.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,615.55 | -29,376.63 | -23,382.96 | -13,465.53 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 230,729.47 | 166,242.00 | 89,392.00 | 53,042.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,841.44 | 21,223.00 | 23,188.70 | 14,888.70 |
筹资活动现金流入小计 | 265,570.91 | 187,465.00 | 112,580.70 | 67,930.70 |
偿还债务支付的现金 | 209,934.00 | 159,234.00 | 93,342.00 | 58,842.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,194.24 | 7,652.87 | 5,204.69 | 2,475.18 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,942.55 | 5,028.76 | 2,461.96 | 1,526.47 |
筹资活动现金流出小计 | 231,070.79 | 171,915.63 | 101,008.66 | 62,843.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,500.12 | 15,549.37 | 11,572.04 | 5,087.05 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.33 | -108.00 | -52.35 | -40.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,961.60 | -11,533.12 | -5,571.16 | -8,555.89 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,642.06 | 40,642.06 | 40,642.06 | 40,708.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,680.46 | 29,108.94 | 35,070.90 | 32,152.59 |
附注 |
净利润 | 2,725.02 | -- | -2,068.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 4,202.27 | -- | 2,951.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,809.46 | -- | 1,658.36 | -- |
无形资产摊销 | 1,915.24 | -- | 286.82 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,750.76 | -- | -2,591.74 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 774.74 | -- | 699.16 | -- |
固定资产报废损失 | 85.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5,544.48 | -- | 4,317.72 | -- |
投资损失 | -2,170.39 | -- | -2,195.53 | -- |
递延所得税资产减少 | 2,074.65 | -- | -508.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -349.50 | -- | -164.10 | -- |
存货的减少 | -14,757.42 | -- | -6,861.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,933.50 | -- | -25,384.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -18,438.01 | -- | 36,152.39 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -5,766.84 | -- | 6,292.10 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 29,680.46 | -- | 35,070.90 | -- |
现金的期初余额 | 40,642.06 | -- | 40,642.06 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,961.60 | -- | -5,571.16 | -- |