*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,197.8814,357.09
收到的税费返还183.824.93
收到的其他与经营活动有关的现金4,494.071,069.68
经营活动现金流入小计35,875.7615,431.70
购买商品、接受劳务支付的现金19,397.5810,781.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,642.152,484.23
支付的各项税费2,432.241,484.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,688.04920.62
经营活动现金流出小计28,160.0115,670.20
经营活动产生的现金流量净额7,715.75-238.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,923.51300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,372.0733,372.07
收到的其他与投资活动有关的现金1,456.56--
投资活动现金流入小计41,752.1433,672.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,917.832,879.26
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,917.832,879.26
投资活动产生的现金流量净额37,834.3130,792.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金71,418.0638,018.06
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,025.007,175.00
筹资活动现金流入小计77,443.0645,193.06
偿还债务支付的现金102,238.7745,455.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,492.132,605.75
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润756.00--
支付其他与筹资活动有关的现金24,871.3745,397.11
筹资活动现金流出小计132,602.2693,457.87
筹资活动产生的现金流量净额-55,159.20-48,264.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-351.09-387.28
五、现金及现金等价物净增加额-9,960.23-18,097.76
加:期初现金及现金等价物余额53,128.7053,128.71
六、期末现金及现金等价物余额43,168.4735,030.95
附注
净利润4,192.57--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备324.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,702.31--
无形资产摊销103.25--
长期待摊费用摊销642.26--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,461.34--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失424.20--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用5,934.33--
投资损失108.16--
递延所得税资产减少-16.37--
递延所得税负债增加----
存货的减少342.02--
经营性应收项目的减少8,184.93--
经营性应付项目的增加-13,601.08--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-163.90--
经营活动产生现金流量净额7,715.75--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额43,168.47--
现金的期初余额53,128.70--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-9,960.23--
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