| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,325.40 | 62,207.40 | 40,719.96 | 16,785.18 |
| 收到的税费返还 | 1,663.21 | 1,071.17 | 1,035.21 | 56.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,737.35 | 1,846.30 | 642.59 | 406.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,725.95 | 65,124.87 | 42,397.76 | 17,248.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,103.97 | 22,434.92 | 10,944.29 | 5,903.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,935.42 | 10,521.01 | 7,502.97 | 4,333.28 |
| 支付的各项税费 | 4,836.34 | 4,719.15 | 2,399.36 | 1,208.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,796.20 | 4,159.56 | 2,647.41 | 777.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 58,671.92 | 41,834.64 | 23,494.04 | 12,223.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,054.03 | 23,290.23 | 18,903.73 | 5,025.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 33,671.50 | 545.08 | 2,711.78 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 23.39 | 9,880.49 | 3,028.56 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.05 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,747.71 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 35,442.65 | 10,425.57 | 5,740.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,659.91 | 8,867.20 | 5,338.82 | 1,786.98 |
| 投资所支付的现金 | 24,827.10 | -- | 1,780.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 422.81 | 2.59 | 1.13 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 37,909.82 | 8,869.79 | 7,119.95 | 1,786.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,467.17 | 1,555.77 | -1,379.61 | -1,786.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 13,950.97 | 2,970.34 | 2,970.34 | 2,594.81 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,950.97 | 2,970.34 | 2,970.34 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 52,479.71 | 44,498.27 | 37,813.17 | 18,451.17 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,086.61 | 240.49 | 240.49 | 107.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,517.29 | 47,709.10 | 41,024.00 | 21,153.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,428.66 | 74,100.47 | 40,159.87 | 17,575.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,433.20 | 3,643.03 | 2,689.79 | 1,235.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 324.00 | 324.00 | 324.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,124.35 | 540.01 | 7,520.18 | 8,420.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,986.21 | 78,283.51 | 50,369.84 | 27,230.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,468.92 | -30,574.41 | -9,345.84 | -6,077.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.19 | -5.76 | -4.41 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,107.74 | -5,734.16 | 8,173.87 | -2,839.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,373.87 | 40,373.87 | 40,373.87 | 40,373.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,481.61 | 34,639.71 | 48,547.74 | 37,534.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,785.76 | -- | 10,970.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,350.82 | -- | -1,848.95 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,051.68 | -- | 6,279.35 | -- |
| 无形资产摊销 | 417.43 | -- | 275.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,504.58 | -- | 791.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.11 | -- | 0.01 | -- |
| 公允价值变动损失 | -7,360.18 | -- | -5,078.53 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,397.22 | -- | 2,437.16 | -- |
| 投资损失 | -11,285.31 | -- | -4,932.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -2,478.82 | -- | -1,203.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 2,375.58 | -- | 3,260.43 | -- |
| 存货的减少 | -1,344.85 | -- | -795.56 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 15,585.50 | -- | 10,296.02 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,018.30 | -- | -1,844.08 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,054.03 | -- | 18,903.73 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 45,481.61 | -- | 48,547.74 | -- |
| 现金的期初余额 | 40,373.87 | -- | 40,373.87 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,107.74 | -- | 8,173.87 | -- |
每日必读
发行与分配