大港股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
大港股份(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,942.4319,402.2894,187.6367,521.3842,897.94
收到的税费返还96.3410.765,196.214,984.74888.39
收到的其他与经营活动有关的现金2,622.68629.805,759.364,609.781,882.76
经营活动现金流入小计53,661.4420,042.85105,143.1977,115.9045,669.10
购买商品、接受劳务支付的现金37,434.8211,353.9358,512.2649,060.6932,813.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,346.193,154.3111,342.888,648.816,184.47
支付的各项税费4,483.043,156.4611,445.5111,810.579,926.15
支付的其他与经营活动有关的现金4,301.552,041.938,767.807,355.765,527.85
经营活动现金流出小计51,565.6119,706.6290,068.4676,875.8354,451.49
经营活动产生的现金流量净额2,095.84336.2315,074.73240.06-8,782.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----13,500.0013,500.00--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.650.05159.4926.720.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.002,000.0017,057.66----
投资活动现金流入小计2,004.652,000.0530,717.1513,526.720.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金619.51192.6413,558.0711,877.0411,100.63
投资所支付的现金9,143.001,800.00100.00100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-6,442.09--------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,320.421,992.6413,658.0711,977.0411,100.63
投资活动产生的现金流量净额-1,315.777.4117,059.081,549.69-11,100.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金194,591.00112,324.20354,546.90290,127.45174,950.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金25,296.2024,150.0017,518.2420,900.0013,000.00
筹资活动现金流入小计219,887.20136,474.20372,065.14311,027.45187,950.00
偿还债务支付的现金162,312.9083,676.90327,555.00276,742.47143,842.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,294.024,146.2715,648.1312,269.458,151.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润432.00--324.00324.00324.00
支付其他与筹资活动有关的现金29,660.4127,213.3970,581.3125,657.0624,173.15
筹资活动现金流出小计200,267.34115,036.56413,784.44314,668.98176,167.58
筹资活动产生的现金流量净额19,619.8621,437.64-41,719.29-3,641.5311,782.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-16.19-1.76-10.55-7.94-9.01
五、现金及现金等价物净增加额20,383.7521,779.52-9,596.02-1,859.72-8,109.55
加:期初现金及现金等价物余额20,084.4420,083.7529,680.4629,680.4629,680.46
六、期末现金及现金等价物余额40,468.1941,863.2720,084.4427,820.7421,570.92
附注
净利润-20,679.22---57,010.50---3,200.54
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备3,473.12--41,304.01--2,604.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,551.60--18,549.14--9,098.12
无形资产摊销147.09--1,907.47--757.41
长期待摊费用摊销823.34--1,444.42--524.49
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失23.13---40.54---0.12
固定资产报废损失4.82--122.22--0.11
公允价值变动损失116.79--------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用8,214.34--12,495.63--6,531.20
投资损失93.44---15.59--32.68
递延所得税资产减少-3,119.38---4,587.32---1,130.50
递延所得税负债增加145.64---308.17---155.20
存货的减少3,049.63--23,653.16--4,018.29
经营性应收项目的减少3,929.49---25,589.22--1,333.11
经营性应付项目的增加-3,806.86--3,150.03---29,195.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-871.13--------
经营活动产生现金流量净额2,095.84--15,074.73---8,782.40
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额40,468.19--20,084.44--21,570.92
现金的期初余额20,084.44--29,680.46--29,680.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额20,383.75---9,596.02---8,109.55
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