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| *ST大港(002077) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,300.96 | 31,197.88 | 14,357.09 | 111,691.04 | 90,961.55 |
| 收到的税费返还 | 204.09 | 183.82 | 4.93 | 664.94 | 695.42 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,180.58 | 4,494.07 | 1,069.68 | 11,614.27 | 5,957.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 54,685.63 | 35,875.76 | 15,431.70 | 123,970.26 | 97,614.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,356.84 | 19,397.58 | 10,781.04 | 63,976.10 | 53,849.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,868.50 | 4,642.15 | 2,484.23 | 11,997.94 | 8,732.30 |
| 支付的各项税费 | 3,550.66 | 2,432.24 | 1,484.31 | 8,486.88 | 6,216.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,654.45 | 1,688.04 | 920.62 | 8,250.43 | 6,001.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 40,430.45 | 28,160.01 | 15,670.20 | 92,711.36 | 74,800.22 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,255.17 | 7,715.75 | -238.50 | 31,258.90 | 22,814.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 4,961.54 | 4,961.54 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,923.51 | 6,923.51 | 300.00 | 1,807.34 | 4.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 67,658.66 | 33,372.07 | 33,372.07 | 39,526.56 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,456.56 | 1,456.56 | -- | 2,800.00 | 2,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,060.73 | 41,752.14 | 33,672.07 | 49,095.44 | 6,966.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,959.16 | 3,917.83 | 2,879.26 | 7,180.77 | 4,044.13 |
| 投资所支付的现金 | 22,585.91 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 11,486.22 | 11,486.22 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 38,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 28,545.07 | 3,917.83 | 2,879.26 | 56,666.99 | 15,530.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 47,515.66 | 37,834.31 | 30,792.81 | -7,571.54 | -8,564.15 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 108,508.06 | 71,418.06 | 38,018.06 | 357,477.57 | 299,841.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 33,181.25 | 6,025.00 | 7,175.00 | 86,728.36 | 29,490.13 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,689.31 | 77,443.06 | 45,193.06 | 444,205.92 | 329,331.13 |
| 偿还债务支付的现金 | 189,121.68 | 102,238.77 | 45,455.00 | 368,013.90 | 293,971.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,357.77 | 5,492.13 | 2,605.75 | 14,749.24 | 11,465.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 756.00 | 756.00 | -- | 432.00 | 432.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,877.99 | 24,871.37 | 45,397.11 | 52,249.13 | 24,742.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 218,357.44 | 132,602.26 | 93,457.87 | 435,012.27 | 330,178.74 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -76,668.12 | -55,159.20 | -48,264.80 | 9,193.66 | -847.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -345.19 | -351.09 | -387.28 | 163.27 | -49.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,242.49 | -9,960.23 | -18,097.76 | 33,044.27 | 13,353.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,128.70 | 53,128.70 | 53,128.71 | 20,084.44 | 20,084.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,886.21 | 43,168.47 | 35,030.95 | 53,128.71 | 33,437.47 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 4,192.57 | -- | -47,191.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 324.39 | -- | 39,754.08 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,702.31 | -- | 18,672.14 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 103.25 | -- | 768.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 642.26 | -- | 1,744.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,461.34 | -- | 509.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 102.84 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 424.20 | -- | -682.55 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 5,934.33 | -- | 16,945.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 108.16 | -- | -20,432.72 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -16.37 | -- | -3,004.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 342.02 | -- | 12,071.73 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 8,184.93 | -- | 17,878.94 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,601.08 | -- | -5,876.98 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -163.90 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 7,715.75 | -- | 31,258.90 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,168.47 | -- | 53,128.71 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 53,128.70 | -- | 20,084.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -9,960.23 | -- | 33,044.27 | -- |
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