*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,197.8814,357.09111,691.0490,961.5550,942.43
收到的税费返还183.824.93664.94695.4296.34
收到的其他与经营活动有关的现金4,494.071,069.6811,614.275,957.662,622.68
经营活动现金流入小计35,875.7615,431.70123,970.2697,614.6353,661.44
购买商品、接受劳务支付的现金19,397.5810,781.0463,976.1053,849.5537,434.82
支付给职工以及为职工支付的现金4,642.152,484.2311,997.948,732.305,346.19
支付的各项税费2,432.241,484.318,486.886,216.914,483.04
支付的其他与经营活动有关的现金1,688.04920.628,250.436,001.464,301.55
经营活动现金流出小计28,160.0115,670.2092,711.3674,800.2251,565.61
经营活动产生的现金流量净额7,715.75-238.5031,258.9022,814.402,095.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,961.544,961.54--
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,923.51300.001,807.344.674.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额33,372.0733,372.0739,526.56----
收到的其他与投资活动有关的现金1,456.56--2,800.002,000.002,000.00
投资活动现金流入小计41,752.1433,672.0749,095.446,966.202,004.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,917.832,879.267,180.774,044.13619.51
投资所支付的现金--------9,143.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----11,486.2211,486.22-6,442.09
支付的其他与投资活动有关的现金----38,000.00----
投资活动现金流出小计3,917.832,879.2656,666.9915,530.353,320.42
投资活动产生的现金流量净额37,834.3130,792.81-7,571.54-8,564.15-1,315.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金71,418.0638,018.06357,477.57299,841.00194,591.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金6,025.007,175.0086,728.3629,490.1325,296.20
筹资活动现金流入小计77,443.0645,193.06444,205.92329,331.13219,887.20
偿还债务支付的现金102,238.7745,455.00368,013.90293,971.32162,312.90
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,492.132,605.7514,749.2411,465.018,294.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润756.00--432.00432.00432.00
支付其他与筹资活动有关的现金24,871.3745,397.1152,249.1324,742.4129,660.41
筹资活动现金流出小计132,602.2693,457.87435,012.27330,178.74200,267.34
筹资活动产生的现金流量净额-55,159.20-48,264.809,193.66-847.6119,619.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-351.09-387.28163.27-49.62-16.19
五、现金及现金等价物净增加额-9,960.23-18,097.7633,044.2713,353.0320,383.75
加:期初现金及现金等价物余额53,128.7053,128.7120,084.4420,084.4420,084.44
六、期末现金及现金等价物余额43,168.4735,030.9553,128.7133,437.4740,468.19
附注
净利润4,192.57---47,191.85---20,679.22
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备324.39--39,754.08--3,473.12
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,702.31--18,672.14--10,551.60
无形资产摊销103.25--768.11--147.09
长期待摊费用摊销642.26--1,744.73--823.34
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,461.34--509.47--23.13
固定资产报废损失----102.84--4.82
公允价值变动损失424.20---682.55--116.79
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用5,934.33--16,945.87--8,214.34
投资损失108.16---20,432.72--93.44
递延所得税资产减少-16.37---3,004.92---3,119.38
递延所得税负债增加--------145.64
存货的减少342.02--12,071.73--3,049.63
经营性应收项目的减少8,184.93--17,878.94--3,929.49
经营性应付项目的增加-13,601.08---5,876.98---3,806.86
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-163.90-------871.13
经营活动产生现金流量净额7,715.75--31,258.90--2,095.84
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额43,168.47--53,128.71--40,468.19
现金的期初余额53,128.70--20,084.44--20,084.44
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-9,960.23--33,044.27--20,383.75
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