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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,942.43 | 19,402.28 | 94,187.63 | 67,521.38 | 42,897.94 |
| 收到的税费返还 | 96.34 | 10.76 | 5,196.21 | 4,984.74 | 888.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,622.68 | 629.80 | 5,759.36 | 4,609.78 | 1,882.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 53,661.44 | 20,042.85 | 105,143.19 | 77,115.90 | 45,669.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,434.82 | 11,353.93 | 58,512.26 | 49,060.69 | 32,813.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,346.19 | 3,154.31 | 11,342.88 | 8,648.81 | 6,184.47 |
| 支付的各项税费 | 4,483.04 | 3,156.46 | 11,445.51 | 11,810.57 | 9,926.15 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,301.55 | 2,041.93 | 8,767.80 | 7,355.76 | 5,527.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,565.61 | 19,706.62 | 90,068.46 | 76,875.83 | 54,451.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,095.84 | 336.23 | 15,074.73 | 240.06 | -8,782.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 13,500.00 | 13,500.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.65 | 0.05 | 159.49 | 26.72 | 0.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 17,057.66 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,004.65 | 2,000.05 | 30,717.15 | 13,526.72 | 0.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 619.51 | 192.64 | 13,558.07 | 11,877.04 | 11,100.63 |
| 投资所支付的现金 | 9,143.00 | 1,800.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -6,442.09 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,320.42 | 1,992.64 | 13,658.07 | 11,977.04 | 11,100.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,315.77 | 7.41 | 17,059.08 | 1,549.69 | -11,100.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 194,591.00 | 112,324.20 | 354,546.90 | 290,127.45 | 174,950.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,296.20 | 24,150.00 | 17,518.24 | 20,900.00 | 13,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 219,887.20 | 136,474.20 | 372,065.14 | 311,027.45 | 187,950.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 162,312.90 | 83,676.90 | 327,555.00 | 276,742.47 | 143,842.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,294.02 | 4,146.27 | 15,648.13 | 12,269.45 | 8,151.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 432.00 | -- | 324.00 | 324.00 | 324.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,660.41 | 27,213.39 | 70,581.31 | 25,657.06 | 24,173.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 200,267.34 | 115,036.56 | 413,784.44 | 314,668.98 | 176,167.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,619.86 | 21,437.64 | -41,719.29 | -3,641.53 | 11,782.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.19 | -1.76 | -10.55 | -7.94 | -9.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,383.75 | 21,779.52 | -9,596.02 | -1,859.72 | -8,109.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,084.44 | 20,083.75 | 29,680.46 | 29,680.46 | 29,680.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,468.19 | 41,863.27 | 20,084.44 | 27,820.74 | 21,570.92 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -20,679.22 | -- | -57,010.50 | -- | -3,200.54 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,473.12 | -- | 41,304.01 | -- | 2,604.55 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,551.60 | -- | 18,549.14 | -- | 9,098.12 |
| 无形资产摊销 | 147.09 | -- | 1,907.47 | -- | 757.41 |
| 长期待摊费用摊销 | 823.34 | -- | 1,444.42 | -- | 524.49 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.13 | -- | -40.54 | -- | -0.12 |
| 固定资产报废损失 | 4.82 | -- | 122.22 | -- | 0.11 |
| 公允价值变动损失 | 116.79 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,214.34 | -- | 12,495.63 | -- | 6,531.20 |
| 投资损失 | 93.44 | -- | -15.59 | -- | 32.68 |
| 递延所得税资产减少 | -3,119.38 | -- | -4,587.32 | -- | -1,130.50 |
| 递延所得税负债增加 | 145.64 | -- | -308.17 | -- | -155.20 |
| 存货的减少 | 3,049.63 | -- | 23,653.16 | -- | 4,018.29 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,929.49 | -- | -25,589.22 | -- | 1,333.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -3,806.86 | -- | 3,150.03 | -- | -29,195.99 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -871.13 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,095.84 | -- | 15,074.73 | -- | -8,782.40 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 40,468.19 | -- | 20,084.44 | -- | 21,570.92 |
| 现金的期初余额 | 20,084.44 | -- | 29,680.46 | -- | 29,680.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,383.75 | -- | -9,596.02 | -- | -8,109.55 |
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