*ST大港

- 002077

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金133,057.5992,728.1048,187.6017,768.32
收到的税费返还799.20681.56286.2642.83
收到的其他与经营活动有关的现金10,132.7011,366.011,736.99307.15
经营活动现金流入小计143,989.48104,775.6750,210.8518,118.30
购买商品、接受劳务支付的现金108,441.3089,360.1352,688.3328,013.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,606.135,508.873,178.951,757.94
支付的各项税费9,124.207,541.884,520.422,205.35
支付的其他与经营活动有关的现金11,389.907,967.874,126.803,561.11
经营活动现金流出小计136,561.53110,378.7664,514.4935,538.36
经营活动产生的现金流量净额7,427.95-5,603.09-14,303.64-17,420.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金50.0050.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,892.262.802.802.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金----350.77--
投资活动现金流入小计2,942.2652.80353.572.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金50,728.6925,774.024,065.001,148.91
投资所支付的现金13,500.006,500.002,350.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,399.236,399.23----
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计70,627.9338,673.256,415.002,148.91
投资活动产生的现金流量净额-67,685.66-38,620.45-6,061.43-2,146.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金106,750.00106,750.00106,750.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金333,399.00273,909.00173,259.53124,142.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金530.003,318.75--3,810.00
筹资活动现金流入小计440,679.00383,977.75280,009.53127,952.00
偿还债务支付的现金342,092.00311,484.00204,668.00144,942.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,775.429,568.176,824.123,638.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金45,142.708,989.4610,198.8910,347.15
筹资活动现金流出小计400,010.13330,041.63221,691.01158,928.14
筹资活动产生的现金流量净额40,668.8753,936.1258,318.52-30,976.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响43.900.601.20--
五、现金及现金等价物净增加额-19,544.949,713.1837,954.65-50,542.30
加:期初现金及现金等价物余额60,187.0160,187.0160,187.0160,187.59
六、期末现金及现金等价物余额40,642.0669,900.1898,141.659,645.29
附注
净利润1,967.23--629.59--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,261.23---954.60--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,383.42--12,736.11--
无形资产摊销1,036.28--249.14--
长期待摊费用摊销1,098.86--472.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.91--2.31--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,300.33--2,629.42--
投资损失1,720.88--638.68--
递延所得税资产减少89.22---532.16--
递延所得税负债增加1,386.29--1,573.89--
存货的减少-3,652.37---3,006.40--
经营性应收项目的减少-16,882.97---22,049.53--
经营性应付项目的增加2,717.65---6,693.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额7,427.95---14,303.64--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额40,642.06--98,141.65--
现金的期初余额60,187.01--60,187.01--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-19,544.94--37,954.65--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶