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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,057.59 | 92,728.10 | 48,187.60 | 17,768.32 | |
| 收到的税费返还 | 799.20 | 681.56 | 286.26 | 42.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,132.70 | 11,366.01 | 1,736.99 | 307.15 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,989.48 | 104,775.67 | 50,210.85 | 18,118.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,441.30 | 89,360.13 | 52,688.33 | 28,013.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,606.13 | 5,508.87 | 3,178.95 | 1,757.94 | |
| 支付的各项税费 | 9,124.20 | 7,541.88 | 4,520.42 | 2,205.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,389.90 | 7,967.87 | 4,126.80 | 3,561.11 | |
| 经营活动现金流出小计 | 136,561.53 | 110,378.76 | 64,514.49 | 35,538.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,427.95 | -5,603.09 | -14,303.64 | -17,420.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,892.26 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 350.77 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,942.26 | 52.80 | 353.57 | 2.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,728.69 | 25,774.02 | 4,065.00 | 1,148.91 | |
| 投资所支付的现金 | 13,500.00 | 6,500.00 | 2,350.00 | 1,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,399.23 | 6,399.23 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 70,627.93 | 38,673.25 | 6,415.00 | 2,148.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,685.66 | -38,620.45 | -6,061.43 | -2,146.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,750.00 | 106,750.00 | 106,750.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 333,399.00 | 273,909.00 | 173,259.53 | 124,142.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 530.00 | 3,318.75 | -- | 3,810.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 440,679.00 | 383,977.75 | 280,009.53 | 127,952.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 342,092.00 | 311,484.00 | 204,668.00 | 144,942.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,775.42 | 9,568.17 | 6,824.12 | 3,638.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45,142.70 | 8,989.46 | 10,198.89 | 10,347.15 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 400,010.13 | 330,041.63 | 221,691.01 | 158,928.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 40,668.87 | 53,936.12 | 58,318.52 | -30,976.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 43.90 | 0.60 | 1.20 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,544.94 | 9,713.18 | 37,954.65 | -50,542.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 60,187.01 | 60,187.01 | 60,187.01 | 60,187.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,642.06 | 69,900.18 | 98,141.65 | 9,645.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,967.23 | -- | 629.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,261.23 | -- | -954.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,383.42 | -- | 12,736.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,036.28 | -- | 249.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,098.86 | -- | 472.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.91 | -- | 2.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,300.33 | -- | 2,629.42 | -- | |
| 投资损失 | 1,720.88 | -- | 638.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.22 | -- | -532.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,386.29 | -- | 1,573.89 | -- | |
| 存货的减少 | -3,652.37 | -- | -3,006.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,882.97 | -- | -22,049.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,717.65 | -- | -6,693.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,427.95 | -- | -14,303.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,642.06 | -- | 98,141.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 60,187.01 | -- | 60,187.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,544.94 | -- | 37,954.65 | -- | |
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