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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 141,440.42 | 99,018.19 | 72,334.64 | 21,262.60 | |
| 收到的税费返还 | 981.64 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,936.70 | 11,177.64 | 13,897.57 | 1,264.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,358.77 | 110,195.83 | 86,232.21 | 22,526.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 165,820.50 | 115,431.47 | 97,645.04 | 39,220.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,669.39 | 3,218.87 | 2,049.90 | 1,140.17 | |
| 支付的各项税费 | 19,851.73 | 18,074.07 | 17,005.59 | 3,163.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,149.65 | 6,515.59 | 3,316.13 | 1,843.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,491.27 | 143,239.99 | 120,016.66 | 45,367.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,132.50 | -33,044.16 | -33,784.45 | -22,840.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 687.56 | 325.30 | 325.30 | 313.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 687.56 | 325.30 | 325.30 | 313.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,805.38 | 3,414.53 | 2,332.36 | 2,156.14 | |
| 投资所支付的现金 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,405.38 | 3,414.53 | 2,332.36 | 2,156.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,717.82 | -3,089.23 | -2,007.07 | -1,842.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 12,300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 214,427.18 | 174,976.78 | 116,694.78 | 34,203.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,846.80 | 2,592.67 | 1,056.00 | 6,170.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 256,573.98 | 177,869.45 | 117,750.78 | 40,373.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 169,346.29 | 132,289.29 | 83,436.12 | 20,804.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,701.00 | 17,678.37 | 9,212.55 | 3,991.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,926.43 | 3,374.15 | 2,526.07 | 1,058.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 203,973.73 | 153,341.81 | 95,174.73 | 25,854.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,600.25 | 24,527.64 | 22,576.05 | 14,518.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.44 | -1.84 | -1.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,736.48 | -11,607.58 | -13,217.31 | -10,164.86 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,896.06 | 38,896.06 | 38,896.06 | 38,869.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,632.54 | 27,288.48 | 25,678.75 | 28,705.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,617.79 | -- | 3,105.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,777.15 | -- | 3,205.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,344.50 | -- | 2,984.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.67 | -- | 300.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 280.66 | -- | 229.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,481.36 | -- | -1,365.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 13.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 24,735.83 | -- | 10,450.20 | -- | |
| 投资损失 | -36.10 | -- | -36.54 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -739.04 | -- | 2.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -22,862.47 | -- | -4,490.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,093.67 | -- | -68,783.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -34,858.77 | -- | 20,612.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,132.50 | -- | -33,784.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,632.54 | -- | 25,678.75 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,896.06 | -- | 38,896.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,736.48 | -- | -13,217.31 | -- | |
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