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| 大港股份(002077) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 157,602.92 | 32,715.18 | 23,833.98 | 12,598.18 | |
| 收到的税费返还 | 315.46 | 17.03 | 11.18 | 11.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,126.43 | 8,159.43 | 6,728.93 | 636.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 164,044.81 | 40,891.64 | 30,574.10 | 13,245.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 160,983.13 | 91,664.70 | 65,381.04 | 50,747.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,067.95 | 3,829.65 | 2,555.83 | 1,426.10 | |
| 支付的各项税费 | 21,660.96 | 16,139.14 | 11,918.75 | 6,086.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,855.42 | 4,981.99 | 2,829.34 | 1,606.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 197,567.46 | 116,615.48 | 82,684.98 | 59,865.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,522.65 | -75,723.84 | -52,110.88 | -46,620.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.60 | 686.02 | 684.52 | 687.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3.60 | 686.02 | 684.52 | 687.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,586.93 | 16,819.69 | 15,363.17 | 987.20 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | -- | -- | 1,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,800.50 | 1,901.57 | 1,901.57 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,887.43 | 18,721.26 | 17,264.75 | 2,387.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,883.83 | -18,035.24 | -16,580.22 | -1,699.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 356.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 356.00 | 2,300.00 | 2,000.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 229,870.70 | 232,521.90 | 153,131.90 | 107,390.00 | |
| 发行债券收到的现金 | 39,225.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,728.71 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,180.41 | 274,821.90 | 195,131.90 | 127,390.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 196,847.82 | 185,351.90 | 134,021.90 | 59,791.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,860.26 | 21,094.98 | 15,563.22 | 6,614.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,881.44 | 3,675.90 | 2,333.87 | 1,291.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 240,589.53 | 210,122.78 | 151,918.99 | 67,697.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,590.88 | 64,699.12 | 43,212.91 | 59,692.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.67 | -0.91 | -0.91 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,816.26 | -29,060.87 | -25,479.11 | 11,372.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,744.90 | 41,632.54 | 41,632.54 | 41,632.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,928.65 | 12,571.67 | 16,153.44 | 53,005.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,815.36 | -- | 1,953.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,846.46 | -- | 1,953.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,191.63 | -- | 3,016.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 201.13 | -- | 552.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 165.64 | -- | 83.01 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.56 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -684.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26,863.90 | -- | 11,295.96 | -- | |
| 投资损失 | 37.85 | -- | 2.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,452.62 | -- | -1.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 53,638.30 | -- | -6,514.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -84,397.97 | -- | -46,320.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -46,434.89 | -- | -15,493.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,522.65 | -- | -52,110.88 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,928.65 | -- | 16,153.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,744.90 | -- | 41,632.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,816.26 | -- | -25,479.11 | -- | |
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