*ST大港

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
*ST大港(002077) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,602.9232,715.1823,833.9812,598.18
收到的税费返还315.4617.0311.1811.18
收到的其他与经营活动有关的现金6,126.438,159.436,728.93636.20
经营活动现金流入小计164,044.8140,891.6430,574.1013,245.56
购买商品、接受劳务支付的现金160,983.1391,664.7065,381.0450,747.67
支付给职工以及为职工支付的现金5,067.953,829.652,555.831,426.10
支付的各项税费21,660.9616,139.1411,918.756,086.19
支付的其他与经营活动有关的现金9,855.424,981.992,829.341,606.02
经营活动现金流出小计197,567.46116,615.4882,684.9859,865.98
经营活动产生的现金流量净额-33,522.65-75,723.84-52,110.88-46,620.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.60686.02684.52687.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3.60686.02684.52687.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,586.9316,819.6915,363.17987.20
投资所支付的现金1,500.00----1,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,800.501,901.571,901.57--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计20,887.4318,721.2617,264.752,387.20
投资活动产生的现金流量净额-20,883.83-18,035.24-16,580.22-1,699.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金356.002,300.002,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金356.002,300.002,000.00--
取得借款收到的现金229,870.70232,521.90153,131.90107,390.00
发行债券收到的现金39,225.0040,000.0040,000.0020,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金13,728.71------
筹资活动现金流入小计283,180.41274,821.90195,131.90127,390.00
偿还债务支付的现金196,847.82185,351.90134,021.9059,791.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28,860.2621,094.9815,563.226,614.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金14,881.443,675.902,333.871,291.36
筹资活动现金流出小计240,589.53210,122.78151,918.9967,697.09
筹资活动产生的现金流量净额42,590.8864,699.1243,212.9159,692.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.67-0.91-0.91--
五、现金及现金等价物净增加额-11,816.26-29,060.87-25,479.1111,372.51
加:期初现金及现金等价物余额41,744.9041,632.5441,632.5441,632.54
六、期末现金及现金等价物余额29,928.6512,571.6716,153.4453,005.05
附注
净利润4,815.36--1,953.36--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,846.46--1,953.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,191.63--3,016.12--
无形资产摊销201.13--552.49--
长期待摊费用摊销165.64--83.01--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.56------
固定资产报废损失-----684.52--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用26,863.90--11,295.96--
投资损失37.85--2.82--
递延所得税资产减少-1,452.62---1.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少53,638.30---6,514.48--
经营性应收项目的减少-84,397.97---46,320.33--
经营性应付项目的增加-46,434.89---15,493.49--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-33,522.65---52,110.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额29,928.65--16,153.44--
现金的期初余额41,744.90--41,632.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,816.26---25,479.11--
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