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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,305.04 | 80,391.72 | 53,684.50 | 25,539.82 | |
| 收到的税费返还 | 3,693.19 | 2,510.60 | 1,968.96 | 1,018.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,168.66 | 5,639.25 | 5,866.89 | 2,889.76 | |
| 经营活动现金流入小计 | 137,166.89 | 88,541.57 | 61,520.35 | 29,448.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,779.43 | 75,104.68 | 55,730.49 | 30,960.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,114.93 | 8,632.89 | 6,752.90 | 3,526.64 | |
| 支付的各项税费 | 9,489.53 | 7,245.48 | 6,505.16 | 3,468.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,031.26 | 25,684.51 | 20,195.24 | 9,534.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 148,415.14 | 116,667.56 | 89,183.79 | 47,490.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,248.25 | -28,125.99 | -27,663.44 | -18,042.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 245.26 | 66.39 | 43.41 | 25.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 245.26 | 66.39 | 43.41 | 25.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,384.48 | 1,005.73 | 786.73 | 167.67 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,909.45 | 201.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,293.92 | 1,206.73 | 786.73 | 167.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,048.66 | -1,140.34 | -743.31 | -141.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 96.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,356.51 | 35,616.23 | 22,016.23 | 14,362.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,299.68 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 35,752.19 | 35,616.23 | 22,016.23 | 14,362.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 28,403.00 | 15,431.40 | 6,233.00 | 580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,835.34 | 6,170.70 | 5,856.51 | 4,214.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 73.30 | 37.56 | 20.02 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,128.28 | 8,526.55 | 8,520.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,366.62 | 30,128.64 | 20,609.51 | 4,794.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,614.43 | 5,487.59 | 1,406.72 | 9,567.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -112.13 | -0.48 | -0.48 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,023.48 | -23,779.22 | -27,000.51 | -8,616.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,003.99 | 64,132.86 | 64,132.86 | 64,132.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,980.51 | 40,353.64 | 37,132.34 | 55,516.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -27,286.16 | -- | -8,067.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,425.28 | -- | 639.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,200.35 | -- | 2,168.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 344.41 | -- | 256.36 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 29.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 670.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -9.20 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,866.18 | -- | 3,488.70 | -- | |
| 投资损失 | 628.09 | -- | -298.56 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -329.96 | -- | -64.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,061.47 | -- | 3,653.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,795.45 | -- | -5,212.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,652.92 | -- | -24,216.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,248.25 | -- | -27,663.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,980.51 | -- | 37,132.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,003.99 | -- | 64,132.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,023.48 | -- | -27,000.51 | -- | |
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