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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,560.27 | 84,797.27 | 48,629.05 | 17,353.05 | |
| 收到的税费返还 | 6,054.78 | 3,455.14 | 1,426.66 | 866.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,085.42 | 7,914.55 | 3,806.36 | 1,694.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 192,700.47 | 96,166.95 | 53,862.08 | 19,913.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 122,165.76 | 64,248.01 | 39,740.90 | 14,181.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,151.89 | 7,886.91 | 5,109.30 | 2,677.21 | |
| 支付的各项税费 | 10,467.82 | 7,641.90 | 3,520.06 | 1,349.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,016.38 | 16,202.06 | 11,074.81 | 9,235.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,801.85 | 95,978.88 | 59,445.07 | 27,442.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,898.62 | 188.08 | -5,583.00 | -7,529.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,180.00 | 1,317.50 | 137.50 | 137.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13,848.54 | 14,160.22 | 157.22 | 157.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 414.06 | 700.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 13,614.17 | 9,432.41 | 9,432.41 | 1,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,056.77 | 25,610.13 | 9,727.13 | 2,194.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,446.10 | 535.15 | 264.69 | 176.00 | |
| 投资所支付的现金 | 3,286.93 | 3,398.08 | 3,286.93 | 1,320.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 54,180.70 | 58,620.25 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,157.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 62,071.52 | 62,553.47 | 3,551.62 | 1,496.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,014.75 | -36,943.35 | 6,175.51 | 698.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,850.00 | 70,150.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 51,030.00 | 19,856.67 | 3,350.00 | 2,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 120,880.00 | 90,006.67 | 3,350.00 | 2,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,756.51 | 20,550.00 | 1,470.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,353.39 | 5,255.68 | 4,100.51 | 3,796.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,486.24 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 30,109.90 | 28,291.92 | 5,570.51 | 3,796.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,770.10 | 61,714.75 | -2,220.51 | -1,596.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.17 | -91.99 | -76.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,584.80 | 24,867.49 | -1,704.40 | -8,427.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,980.51 | 38,980.51 | 38,980.51 | 38,980.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,565.31 | 63,848.00 | 37,276.12 | 30,553.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,640.25 | -- | 2,943.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,068.31 | -- | 2,446.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,208.51 | -- | 2,039.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,259.73 | -- | 190.39 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 51.89 | -- | 8.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4,049.56 | -- | 12.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,015.62 | -- | 2,858.77 | -- | |
| 投资损失 | 3,551.96 | -- | 627.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 242.49 | -- | -318.95 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -111.18 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,117.60 | -- | 2,004.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -42,679.00 | -- | -28,856.76 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,817.19 | -- | 10,461.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,898.62 | -- | -5,583.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 101,565.31 | -- | 37,276.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,980.51 | -- | 38,980.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,584.80 | -- | -1,704.40 | -- | |
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