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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,997.85 | 296,182.46 | 183,855.97 | 79,304.10 | |
| 收到的税费返还 | 886.59 | 875.64 | 935.34 | 215.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,761.83 | 8,134.00 | 7,293.31 | 3,727.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 454,646.28 | 305,192.10 | 192,084.62 | 83,247.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 396,042.33 | 250,780.01 | 172,028.53 | 51,099.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,009.34 | 24,382.06 | 16,712.58 | 9,865.31 | |
| 支付的各项税费 | 2,778.16 | 2,423.41 | 2,016.70 | 624.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,067.63 | 17,131.83 | 11,565.82 | 4,086.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,897.46 | 294,717.32 | 202,323.64 | 65,675.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,748.82 | 10,474.78 | -10,239.02 | 17,571.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 163.15 | 163.15 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 171.81 | 112.50 | 112.50 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,311.67 | 3,311.66 | 3,311.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,827.82 | 11,054.11 | 11,054.11 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,500.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22,974.45 | 19,641.42 | 19,478.26 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,666.19 | 4,480.00 | 4,351.46 | 4,278.36 | |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 2,600.00 | 2,500.00 | 1,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,439.52 | 50,439.52 | 41,017.26 | 11,700.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 61,105.71 | 57,519.52 | 47,868.72 | 17,578.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,131.26 | -37,878.10 | -28,390.46 | -17,578.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,042.69 | 2,399.15 | 735.79 | 735.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,042.69 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 201,776.20 | 149,113.84 | 116,166.10 | 45,507.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,586.70 | 3,677.49 | 2,830.00 | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 210,405.60 | 155,190.48 | 119,731.89 | 47,943.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 136,043.89 | 99,875.32 | 79,499.10 | 40,754.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,140.99 | 2,273.75 | 1,516.60 | 829.74 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,969.85 | 7,946.85 | 3,950.00 | 200.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 156,154.73 | 110,095.92 | 84,965.69 | 41,783.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,250.87 | 45,094.56 | 34,766.20 | 6,159.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 114.68 | 257.59 | 109.48 | -33.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,983.12 | 17,948.84 | -3,753.80 | 6,119.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,984.93 | 30,984.93 | 30,984.93 | 30,984.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 51,968.05 | 48,933.77 | 27,231.12 | 37,104.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -74,198.81 | -- | 29.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 72,836.98 | -- | -2,253.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,392.83 | -- | 985.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,644.26 | -- | 574.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 674.95 | -- | 323.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.52 | -- | 7.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.97 | -- | -0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 679.01 | -- | 458.13 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,073.64 | -- | 944.50 | -- | |
| 投资损失 | 766.74 | -- | -33.77 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -182.86 | -- | -129.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 21.23 | -- | -0.08 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,128.48 | -- | 9,398.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,364.18 | -- | -20,607.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,748.82 | -- | -10,239.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 51,968.05 | -- | 27,231.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,984.93 | -- | 30,984.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,983.12 | -- | -3,753.80 | -- | |
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