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梦网科技(002123) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 133,547.48 | 102,973.51 | 83,723.54 | 75,069.48 | 77,826.80 |
交易性金融资产 | 6,037.76 | 6,514.28 | 11,465.19 | 6,972.40 | 16,908.84 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 115,546.31 | 142,603.39 | 127,145.55 | 150,114.38 | 87,257.34 |
应收票据 | 361.38 | 361.38 | -- | 385.33 | -- |
应收账款 | 115,184.93 | 142,242.01 | 127,145.55 | 149,729.04 | 87,257.34 |
应收款项融资 | 721.65 | 772.33 | 1,425.57 | 439.94 | 530.92 |
预付款项 | 30,560.68 | 31,678.98 | 39,338.90 | 23,872.67 | 21,554.25 |
其他应收款(合计) | 15,421.36 | 12,131.07 | 21,503.95 | 22,432.39 | 25,118.15 |
应收利息 | 3,503.16 | 2,630.61 | 730.64 | 869.84 | 730.64 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 9,500.45 | -- | 21,562.55 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | -- | -- | -- | -- | 37.13 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 5,815.94 | 5,607.25 | 5,495.34 | 5,337.59 | 4,046.33 |
流动资产合计 | 307,651.19 | 302,280.80 | 290,098.04 | 284,238.84 | 233,279.76 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 17,008.69 | 16,618.45 | 15,582.16 | 14,697.18 | 8,777.15 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 26,742.06 | 26,336.30 | 25,960.36 | 21,535.91 | 21,128.24 |
在建工程 | -- | 26,336.30 | -- | 21,535.91 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 14,567.13 | 15,003.21 | 15,467.48 | 15,759.66 | 16,246.33 |
固定资产净额 | -- | 15,003.21 | -- | 15,759.66 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 207.70 | 243.22 | 253.35 | 283.75 | -- |
无形资产 | 23,578.15 | 23,849.05 | 24,120.77 | 24,423.74 | 24,516.20 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 223,153.75 | 223,153.75 | 223,153.75 | 223,153.75 | 251,499.05 |
长期待摊费用 | 1,922.70 | 1,996.99 | 2,066.39 | 2,001.13 | 2,104.25 |
递延所得税资产 | 1,882.19 | 1,859.80 | 1,771.52 | 1,730.23 | 1,421.49 |
其他非流动资产 | 20,001.94 | 20,001.94 | 20,001.94 | 20,001.94 | -- |
非流动资产合计 | 345,728.05 | 345,726.44 | 345,041.47 | 339,751.04 | 340,173.74 |
资产总计 | 653,379.24 | 648,007.25 | 635,139.51 | 623,989.88 | 573,453.50 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 159,970.00 | 147,940.00 | 117,490.00 | 115,434.80 | 76,990.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 25,176.27 | 31,186.22 | 55,161.20 | 42,218.81 | 25,658.49 |
应付票据 | -- | 5,000.00 | 6,423.01 | 6,423.01 | 1,532.00 |
应付账款 | 25,176.27 | 26,186.22 | 48,738.19 | 35,795.80 | 24,126.49 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,364.01 | 2,638.87 | 3,352.92 | 5,705.62 | 2,891.71 |
应交税费 | 1,199.43 | 1,208.24 | 1,467.46 | 1,997.51 | 849.36 |
其他应付款(合计) | 1,713.71 | 3,660.02 | 2,869.20 | 4,467.61 | 4,248.07 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 3,660.02 | -- | 4,467.61 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 5,076.69 | 7,049.36 | 5,779.70 | 6,252.65 | 4,597.49 |
流动负债合计 | 206,031.72 | 202,874.00 | 193,828.44 | 182,813.42 | 121,622.99 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 20,783.54 | 21,102.12 | 21,420.69 | 17,900.68 | 18,005.03 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 230.97 | 269.19 | 281.79 | 312.92 | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 274.37 | 274.40 | 274.44 | 274.48 | 338.08 |
长期递延收益 | 359.73 | 410.51 | 478.72 | 535.49 | 1,079.16 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,648.61 | 22,056.22 | 22,455.64 | 19,023.57 | 19,422.27 |
负债合计 | 227,680.33 | 224,930.22 | 216,284.08 | 201,836.99 | 141,045.26 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 80,219.63 | 80,219.63 | 80,219.63 | 80,219.63 | 80,219.63 |
资本公积 | 247,241.30 | 247,241.30 | 247,241.30 | 247,241.30 | 245,608.96 |
减:库存股 | 9,594.81 | 9,594.81 | 9,594.81 | 9,594.81 | 29,596.75 |
其他综合收益 | 134.23 | 134.12 | 85.87 | -24.82 | 66.83 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 90,464.22 | 89,057.73 | 84,679.09 | 88,589.32 | 121,311.20 |
归属于母公司股东权益合计 | 422,866.25 | 421,459.66 | 417,032.77 | 420,832.30 | 432,011.54 |
少数股东权益 | 2,832.66 | 1,617.37 | 1,822.67 | 1,320.59 | 396.69 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 425,698.90 | 423,077.03 | 418,855.44 | 422,152.89 | 432,408.23 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,379.24 | 648,007.25 | 635,139.51 | 623,989.88 | 573,453.50 |
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