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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 106,404.27 | 90,021.66 | 105,035.70 | 131,574.02 | 108,974.29 |
| 交易性金融资产 | 727.65 | 831.84 | 963.37 | 1,328.42 | 1,697.82 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 171,996.71 | 155,589.70 | 199,262.22 | 141,687.42 | 180,928.28 |
| 应收票据 | 414.34 | 3,258.71 | 337.67 | 46.50 | 46.50 |
| 应收账款 | 171,582.37 | 152,330.99 | 198,924.54 | 141,640.92 | 180,881.78 |
| 应收款项融资 | 105.65 | 36.71 | 164.71 | 478.33 | 444.05 |
| 预付款项 | 29,910.59 | 30,821.13 | 31,183.32 | 30,471.49 | 26,306.28 |
| 其他应收款(合计) | 7,373.24 | 8,547.53 | 6,710.38 | 6,992.18 | 7,285.97 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 7,373.24 | -- | 6,710.38 | -- | 7,285.97 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,811.38 | 3,747.81 | 3,100.46 | 8,242.72 | 7,240.67 |
| 流动资产合计 | 319,329.49 | 289,596.38 | 346,420.16 | 320,774.57 | 332,877.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,013.62 | 10,242.35 | 9,931.02 | 19,038.86 | 18,754.00 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 32,719.24 | 33,135.18 | 33,514.14 | 33,865.80 | 33,953.42 |
| 固定资产净额 | 32,719.24 | -- | 33,514.14 | -- | 33,953.42 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,302.12 | 1,298.19 | 693.61 | 1,071.21 | 1,510.78 |
| 无形资产 | 20,522.56 | 20,911.03 | 21,330.68 | 21,735.88 | 22,082.56 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | 160,844.49 | 160,844.49 |
| 长期待摊费用 | 1,715.22 | 1,708.59 | 1,633.06 | 1,768.83 | 1,766.10 |
| 递延所得税资产 | 2,441.59 | 2,535.37 | 2,521.29 | 1,961.01 | 1,966.06 |
| 其他非流动资产 | 4,736.38 | 4,736.38 | 5,563.11 | 10,614.27 | 13,926.35 |
| 非流动资产合计 | 87,808.90 | 87,925.26 | 88,545.09 | 268,278.09 | 272,181.50 |
| 资产总计 | 407,138.39 | 377,521.64 | 434,965.25 | 589,052.67 | 605,058.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 128,309.54 | 107,865.10 | 174,122.09 | 149,168.00 | 163,949.43 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,980.59 | 55,336.74 | 45,151.03 | 51,918.80 | 50,957.19 |
| 应付票据 | 11,888.05 | 9,000.00 | 3,000.00 | -- | 5,726.68 |
| 应付账款 | 57,092.54 | 46,336.74 | 42,151.03 | 51,918.80 | 45,230.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,152.79 | 2,513.98 | 5,079.42 | 1,296.67 | 1,647.37 |
| 应交税费 | 371.35 | 724.15 | 1,633.70 | 938.13 | 716.35 |
| 其他应付款(合计) | 3,134.50 | 4,923.17 | 5,073.76 | 2,140.43 | 2,403.00 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 1,629.66 | -- | -- |
| 其他应付款 | 3,134.50 | -- | 3,444.10 | -- | 2,403.00 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 296.90 | 296.90 | 296.90 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 8,864.67 | 13,774.56 | 12,969.57 | 10,872.22 | 11,280.14 |
| 流动负债合计 | 221,942.56 | 192,666.09 | 251,224.99 | 224,416.61 | 238,521.18 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,553.52 | 18,872.10 | 19,217.19 | 19,509.24 | 19,849.23 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,110.02 | 1,007.20 | 438.55 | 1,056.94 | 1,563.44 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 849.93 | 857.49 | 876.21 | 239.57 | 258.28 |
| 长期递延收益 | 97.94 | 151.81 | 141.17 | 179.67 | 218.17 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 20,611.41 | 20,888.59 | 20,673.11 | 20,985.42 | 21,889.12 |
| 负债合计 | 242,553.97 | 213,554.69 | 271,898.10 | 245,402.03 | 260,410.29 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,040.14 | 80,040.14 | 80,039.97 | 80,593.92 | 80,304.23 |
| 资本公积 | 246,656.00 | 246,656.00 | 246,654.30 | 246,455.97 | 244,105.79 |
| 减：库存股 | 6,476.98 | 6,476.98 | 6,476.98 | 14,952.69 | 14,952.69 |
| 其他综合收益 | -4,211.19 | -4,387.74 | -4,211.19 | 268.69 | 268.42 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -166,950.67 | -166,990.49 | -167,874.22 | 16,896.42 | 20,402.89 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 163,458.98 | 163,242.61 | 162,533.57 | 343,664.00 | 344,530.31 |
| 少数股东权益 | 1,125.44 | 724.34 | 533.58 | -13.36 | 118.25 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 164,584.42 | 163,966.95 | 163,067.15 | 343,650.64 | 344,648.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 407,138.39 | 377,521.64 | 434,965.25 | 589,052.67 | 605,058.86 |
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