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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,826.80 | 90,800.01 | 76,768.12 | 108,845.86 | 94,165.63 |
| 交易性金融资产 | 16,908.84 | 16,358.68 | 31,683.84 | 31,809.81 | 3,140.36 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,257.34 | 109,906.62 | 105,107.90 | 113,023.61 | 96,673.55 |
| 应收票据 | -- | -- | 2,831.77 | 2,685.18 | 10,455.00 |
| 应收账款 | 87,257.34 | 109,906.62 | 102,276.13 | 110,338.43 | 86,218.55 |
| 应收款项融资 | 530.92 | 5.15 | 1,598.13 | 4,066.34 | 860.35 |
| 预付款项 | 21,554.25 | 19,818.75 | 21,182.53 | 21,641.65 | 22,013.28 |
| 其他应收款(合计) | 25,118.15 | 25,128.00 | 32,579.44 | 31,226.57 | 44,477.35 |
| 应收利息 | 730.64 | 648.24 | 712.45 | 470.90 | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 24,479.76 | -- | 30,755.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37.13 | 20.03 | 169.00 | 180.50 | 193.75 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 6,660.65 | 7,870.18 | 7,803.52 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 4,046.33 | 4,384.43 | 4,634.43 | 4,768.21 | 5,561.37 |
| 流动资产合计 | 233,279.76 | 266,421.68 | 280,384.05 | 323,432.72 | 274,889.16 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 8,777.15 | 8,513.00 | 8,325.44 | 8,254.49 | 9,421.33 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 21,128.24 | 18,771.12 | 17,313.47 | 14,579.26 | 12,729.82 |
| 在建工程 | -- | 18,771.12 | -- | 14,579.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 16,246.33 | 16,526.22 | 16,984.81 | 17,366.66 | 17,881.72 |
| 固定资产净额 | -- | 16,526.22 | -- | 17,366.66 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 24,516.20 | 25,099.44 | 25,656.80 | 26,182.79 | 26,962.20 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 251,499.05 | 251,499.05 | 251,499.05 | 251,499.05 | 251,499.05 |
| 长期待摊费用 | 2,104.25 | 1,910.16 | 1,855.95 | 1,923.28 | 2,056.97 |
| 递延所得税资产 | 1,421.49 | 1,385.78 | 1,152.51 | 1,237.25 | 983.01 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 340,173.74 | 338,185.81 | 332,269.07 | 329,949.15 | 330,440.48 |
| 资产总计 | 573,453.50 | 604,607.49 | 612,653.12 | 653,381.88 | 605,329.64 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,990.00 | 85,019.00 | 72,444.78 | 85,072.03 | 88,594.84 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 25,658.49 | 39,685.29 | 46,506.05 | 71,630.89 | 38,377.46 |
| 应付票据 | 1,532.00 | 1,532.00 | 7,525.32 | 2,250.32 | 2,549.94 |
| 应付账款 | 24,126.49 | 38,153.29 | 38,980.73 | 69,380.57 | 35,827.52 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,891.71 | 2,244.74 | 1,712.35 | 2,901.64 | 2,300.55 |
| 应交税费 | 849.36 | 1,418.42 | 997.03 | 2,275.32 | 890.98 |
| 其他应付款(合计) | 4,248.07 | 7,744.62 | 16,190.43 | 17,074.50 | 21,034.93 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 7,744.62 | -- | 17,074.50 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 4,597.49 | 4,345.88 | 4,765.05 | 5,462.94 | -- |
| 流动负债合计 | 121,622.99 | 146,802.21 | 149,075.35 | 191,960.04 | 158,587.47 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 18,005.03 | 16,163.12 | 15,107.85 | 12,631.87 | 11,035.62 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 338.08 | 401.69 | 465.29 | 528.90 | 608.34 |
| 长期递延收益 | 1,079.16 | 1,166.55 | 1,250.23 | 1,340.78 | 1,433.68 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 19,422.27 | 17,731.35 | 16,823.37 | 14,501.55 | 13,077.64 |
| 负债合计 | 141,045.26 | 164,533.57 | 165,898.72 | 206,461.59 | 171,665.11 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,219.63 | 81,261.02 | 81,168.44 | 81,154.11 | 81,575.07 |
| 资本公积 | 245,608.96 | 255,493.82 | 254,108.84 | 253,894.49 | 252,004.35 |
| 减：库存股 | 29,596.75 | 33,271.89 | 21,054.24 | 16,054.26 | 21,840.65 |
| 其他综合收益 | 66.83 | 66.83 | 53.21 | 87.60 | 87.60 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 121,311.20 | 121,586.85 | 117,129.09 | 112,400.70 | 106,647.56 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 432,011.54 | 439,538.32 | 445,807.02 | 445,884.33 | 432,875.62 |
| 少数股东权益 | 396.69 | 535.60 | 947.37 | 1,035.95 | 788.91 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 432,408.23 | 440,073.92 | 446,754.40 | 446,920.28 | 433,664.53 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 573,453.50 | 604,607.49 | 612,653.12 | 653,381.88 | 605,329.64 |
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