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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 142,874.59 | 133,547.48 | 102,973.51 | 83,723.54 | |
| 交易性金融资产 | 6,185.42 | 6,037.76 | 6,514.28 | 11,465.19 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 161,753.42 | 115,546.31 | 142,603.39 | 127,145.55 | |
| 应收票据 | 2,590.90 | 361.38 | 361.38 | -- | |
| 应收账款 | 159,162.52 | 115,184.93 | 142,242.01 | 127,145.55 | |
| 应收款项融资 | 76.80 | 721.65 | 772.33 | 1,425.57 | |
| 预付款项 | 30,230.82 | 30,560.68 | 31,678.98 | 39,338.90 | |
| 其他应收款(合计) | 7,932.77 | 15,421.36 | 12,131.07 | 21,503.95 | |
| 应收利息 | -- | 3,503.16 | 2,630.61 | 730.64 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,932.77 | -- | 9,500.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,208.47 | 5,815.94 | 5,607.25 | 5,495.34 | |
| 流动资产合计 | 355,262.27 | 307,651.19 | 302,280.80 | 290,098.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,420.53 | 17,008.69 | 16,618.45 | 15,582.16 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | 26,742.06 | 26,336.30 | 25,960.36 | |
| 在建工程 | -- | -- | 26,336.30 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,845.17 | 14,567.13 | 15,003.21 | 15,467.48 | |
| 固定资产净额 | 34,845.17 | -- | 15,003.21 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,103.54 | 207.70 | 243.22 | 253.35 | |
| 无形资产 | 22,793.20 | 23,578.15 | 23,849.05 | 24,120.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 160,844.49 | 223,153.75 | 223,153.75 | 223,153.75 | |
| 长期待摊费用 | 2,090.99 | 1,922.70 | 1,996.99 | 2,066.39 | |
| 递延所得税资产 | 1,913.09 | 1,882.19 | 1,859.80 | 1,771.52 | |
| 其他非流动资产 | 13,926.35 | 20,001.94 | 20,001.94 | 20,001.94 | |
| 非流动资产合计 | 273,315.10 | 345,728.05 | 345,726.44 | 345,041.47 | |
| 资产总计 | 628,577.37 | 653,379.24 | 648,007.25 | 635,139.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 190,118.13 | 159,970.00 | 147,940.00 | 117,490.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,973.59 | 25,176.27 | 31,186.22 | 55,161.20 | |
| 应付票据 | 4,762.78 | -- | 5,000.00 | 6,423.01 | |
| 应付账款 | 38,210.81 | 25,176.27 | 26,186.22 | 48,738.19 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,333.35 | 2,364.01 | 2,638.87 | 3,352.92 | |
| 应交税费 | 1,226.57 | 1,199.43 | 1,208.24 | 1,467.46 | |
| 其他应付款(合计) | 3,353.90 | 1,713.71 | 3,660.02 | 2,869.20 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,353.90 | -- | 3,660.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 13,012.89 | 5,076.69 | 7,049.36 | 5,779.70 | |
| 流动负债合计 | 263,864.01 | 206,031.72 | 202,874.00 | 193,828.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,491.88 | 20,783.54 | 21,102.12 | 21,420.69 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,121.85 | 230.97 | 269.19 | 281.79 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 295.71 | 274.37 | 274.40 | 274.44 | |
| 长期递延收益 | 313.19 | 359.73 | 410.51 | 478.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,222.63 | 21,648.61 | 22,056.22 | 22,455.64 | |
| 负债合计 | 286,086.64 | 227,680.33 | 224,930.22 | 216,284.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,219.63 | 80,219.63 | 80,219.63 | 80,219.63 | |
| 资本公积 | 243,242.53 | 247,241.30 | 247,241.30 | 247,241.30 | |
| 减：库存股 | 12,057.27 | 9,594.81 | 9,594.81 | 9,594.81 | |
| 其他综合收益 | 315.33 | 134.23 | 134.12 | 85.87 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,382.25 | 90,464.22 | 89,057.73 | 84,679.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 342,504.15 | 422,866.25 | 421,459.66 | 417,032.77 | |
| 少数股东权益 | -13.42 | 2,832.66 | 1,617.37 | 1,822.67 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 342,490.73 | 425,698.90 | 423,077.03 | 418,855.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 628,577.37 | 653,379.24 | 648,007.25 | 635,139.51 | |
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