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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,012.98 | 62,238.32 | 56,054.72 | 44,645.68 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 180,324.74 | -- | 186,512.84 | 185,692.13 | |
| 应收票据 | 16,055.93 | 13,829.84 | 13,656.96 | 9,878.54 | |
| 应收账款 | 164,268.81 | 172,608.95 | 172,855.88 | 175,813.59 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,986.20 | 16,031.28 | 13,285.20 | 22,992.29 | |
| 其他应收款(合计) | 14,716.13 | -- | 17,620.71 | 8,943.00 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
| 其他应收款 | 14,492.13 | 7,513.49 | 17,396.71 | 8,719.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,335.38 | 44,113.70 | 47,889.75 | 58,168.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 837.40 | 1,385.22 | 1,399.22 | 1,428.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 918.89 | 4,786.59 | 4,188.45 | 4,570.42 | |
| 流动资产合计 | 320,131.70 | 322,731.40 | 326,950.89 | 326,440.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,619.20 | 16,809.60 | 21,952.00 | 13,120.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,738.10 | 12,169.64 | 13,471.42 | 14,591.80 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 418.46 | -- | 223.74 | 445.61 | |
| 在建工程 | 418.46 | 645.14 | 223.74 | 445.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,622.57 | -- | 58,595.04 | 60,240.57 | |
| 固定资产净额 | 56,622.57 | 58,152.37 | 58,595.04 | 60,240.57 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 42,068.23 | 43,687.55 | 43,741.52 | 44,675.99 | |
| 开发支出 | -- | 447.78 | 522.36 | 268.34 | |
| 商誉 | 247,004.11 | 249,444.18 | 249,444.18 | 247,004.11 | |
| 长期待摊费用 | 765.03 | 630.07 | 46.39 | 38.58 | |
| 递延所得税资产 | 3,298.74 | 3,270.34 | 3,287.48 | 3,461.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 376,534.45 | 385,256.68 | 391,284.13 | 383,846.37 | |
| 资产总计 | 696,666.15 | 707,988.08 | 718,235.02 | 710,286.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 48,205.42 | 65,003.34 | 70,446.57 | 66,550.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 79,422.20 | -- | 77,991.63 | 89,901.67 | |
| 应付票据 | 22,976.60 | 16,927.43 | 18,598.27 | 26,383.96 | |
| 应付账款 | 56,445.61 | 57,609.17 | 59,393.36 | 63,517.71 | |
| 预收款项 | 13,039.23 | 21,778.45 | 19,075.37 | 23,088.85 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,628.26 | 1,955.78 | 1,724.21 | 1,353.39 | |
| 应交税费 | 3,875.74 | 4,537.40 | 5,171.58 | 1,614.04 | |
| 其他应付款(合计) | 6,458.67 | -- | 4,307.53 | 4,141.62 | |
| 应付利息 | 939.07 | 658.28 | 458.57 | 240.47 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,519.60 | 3,410.53 | 3,848.96 | 3,901.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 156,629.53 | 171,880.38 | 178,716.88 | 186,649.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 13,539.44 | 13,539.44 | 13,539.44 | 13,539.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,748.64 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,128.64 | 1,944.14 | 2,027.52 | 2,110.90 | |
| 长期递延收益 | 6,616.55 | 5,804.20 | 5,984.17 | 6,058.13 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,033.26 | 21,287.78 | 21,551.13 | 21,708.47 | |
| 负债合计 | 182,662.79 | 193,168.16 | 200,268.02 | 208,358.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,159.50 | 86,159.50 | 86,159.50 | 86,159.50 | |
| 资本公积 | 291,228.61 | 295,652.52 | 295,652.52 | 295,624.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 12,876.43 | 14,862.02 | 19,998.36 | 11,644.28 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,298.35 | 13,298.35 | 13,298.35 | 13,298.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 110,816.95 | 102,060.87 | 99,927.15 | 92,360.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 514,379.85 | 512,033.25 | 515,035.88 | 499,086.31 | |
| 少数股东权益 | -376.49 | 2,786.67 | 2,931.13 | 2,842.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 514,003.36 | 514,819.92 | 517,967.01 | 501,928.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 696,666.15 | 707,988.08 | 718,235.02 | 710,286.65 | |
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