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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 112,702.96 | 89,414.81 | 46,463.17 | 45,235.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,129.66 | 5,601.85 | 15,471.82 | 11,538.70 | |
| 应收账款 | 158,630.48 | 162,012.82 | 137,182.89 | 122,384.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 17,414.01 | 21,122.69 | 8,131.42 | 8,649.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 224.00 | 224.00 | 224.00 | -- | |
| 其他应收款 | 7,700.10 | 7,036.01 | 6,397.87 | 5,404.95 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,223.65 | 60,476.45 | 52,731.56 | 53,106.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,430.12 | 1,599.70 | 1,517.22 | 1,686.72 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,504.09 | 3,511.49 | 3,297.51 | 5,753.47 | |
| 流动资产合计 | 385,959.08 | 350,999.80 | 271,417.46 | 253,759.30 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 3,804.00 | 1,500.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,954.69 | 17,146.16 | 17,342.98 | 14,360.53 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 424.03 | 2,298.70 | 2,362.05 | 2,260.53 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 60,583.84 | 60,376.04 | 67,622.26 | 68,328.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 19,583.48 | 20,399.07 | 5,169.30 | 5,495.86 | |
| 开发支出 | 254.07 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 247,004.11 | 247,776.38 | 399.38 | 399.38 | |
| 长期待摊费用 | 42.71 | 40.67 | 18.75 | 23.22 | |
| 递延所得税资产 | 3,397.94 | 4,094.43 | 3,232.65 | 3,170.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 348,048.87 | 353,631.45 | 96,947.37 | 94,838.46 | |
| 资产总计 | 734,007.94 | 704,631.26 | 368,364.83 | 348,597.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 47,730.00 | 20,780.00 | 23,480.00 | 23,900.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 25,273.29 | 17,896.48 | 12,700.34 | 15,381.21 | |
| 应付账款 | 61,479.58 | 61,608.40 | 48,901.66 | 32,104.63 | |
| 预收款项 | 20,891.39 | 20,101.96 | 17,065.06 | 14,706.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,269.43 | 1,484.19 | 352.72 | 292.30 | |
| 应交税费 | 3,105.98 | 12,235.43 | 421.03 | 615.23 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,450.11 | 2,515.07 | 2,498.29 | 1,364.05 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,742.42 | 1,601.72 | 1,519.20 | 1,426.86 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 179,942.20 | 148,223.24 | 116,938.30 | 99,790.74 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,194.28 | 2,027.53 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 6,249.56 | 6,321.41 | 4,802.99 | 4,873.31 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 68,443.85 | 68,348.94 | 64,802.99 | 64,873.31 | |
| 负债合计 | 248,386.05 | 216,572.18 | 181,741.30 | 164,664.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,159.50 | 86,159.50 | 50,400.00 | 50,400.00 | |
| 资本公积 | 295,239.99 | 298,995.81 | 41,398.23 | 39,822.98 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,332.47 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,298.35 | 13,298.35 | 13,298.35 | 13,298.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 85,203.63 | 86,600.46 | 78,009.54 | 76,389.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 482,233.94 | 485,054.13 | 183,106.12 | 179,910.89 | |
| 少数股东权益 | 3,387.95 | 3,004.95 | 3,517.41 | 4,022.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 485,621.90 | 488,059.08 | 186,623.53 | 183,933.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,007.94 | 704,631.26 | 368,364.83 | 348,597.76 | |
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