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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,069.48 | 77,826.80 | 90,800.01 | 76,768.12 | |
| 交易性金融资产 | 6,972.40 | 16,908.84 | 16,358.68 | 31,683.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 150,114.38 | 87,257.34 | 109,906.62 | 105,107.90 | |
| 应收票据 | 385.33 | -- | -- | 2,831.77 | |
| 应收账款 | 149,729.04 | 87,257.34 | 109,906.62 | 102,276.13 | |
| 应收款项融资 | 439.94 | 530.92 | 5.15 | 1,598.13 | |
| 预付款项 | 23,872.67 | 21,554.25 | 19,818.75 | 21,182.53 | |
| 其他应收款(合计) | 22,432.39 | 25,118.15 | 25,128.00 | 32,579.44 | |
| 应收利息 | 869.84 | 730.64 | 648.24 | 712.45 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,562.55 | -- | 24,479.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | 37.13 | 20.03 | 169.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | 6,660.65 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,337.59 | 4,046.33 | 4,384.43 | 4,634.43 | |
| 流动资产合计 | 284,238.84 | 233,279.76 | 266,421.68 | 280,384.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 14,697.18 | 8,777.15 | 8,513.00 | 8,325.44 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,535.91 | 21,128.24 | 18,771.12 | 17,313.47 | |
| 在建工程 | 21,535.91 | -- | 18,771.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,759.66 | 16,246.33 | 16,526.22 | 16,984.81 | |
| 固定资产净额 | 15,759.66 | -- | 16,526.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 283.75 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,423.74 | 24,516.20 | 25,099.44 | 25,656.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 223,153.75 | 251,499.05 | 251,499.05 | 251,499.05 | |
| 长期待摊费用 | 2,001.13 | 2,104.25 | 1,910.16 | 1,855.95 | |
| 递延所得税资产 | 1,730.23 | 1,421.49 | 1,385.78 | 1,152.51 | |
| 其他非流动资产 | 20,001.94 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 339,751.04 | 340,173.74 | 338,185.81 | 332,269.07 | |
| 资产总计 | 623,989.88 | 573,453.50 | 604,607.49 | 612,653.12 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 115,434.80 | 76,990.00 | 85,019.00 | 72,444.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,218.81 | 25,658.49 | 39,685.29 | 46,506.05 | |
| 应付票据 | 6,423.01 | 1,532.00 | 1,532.00 | 7,525.32 | |
| 应付账款 | 35,795.80 | 24,126.49 | 38,153.29 | 38,980.73 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,705.62 | 2,891.71 | 2,244.74 | 1,712.35 | |
| 应交税费 | 1,997.51 | 849.36 | 1,418.42 | 997.03 | |
| 其他应付款(合计) | 4,467.61 | 4,248.07 | 7,744.62 | 16,190.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,467.61 | -- | 7,744.62 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 6,252.65 | 4,597.49 | 4,345.88 | 4,765.05 | |
| 流动负债合计 | 182,813.42 | 121,622.99 | 146,802.21 | 149,075.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,900.68 | 18,005.03 | 16,163.12 | 15,107.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 312.92 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 274.48 | 338.08 | 401.69 | 465.29 | |
| 长期递延收益 | 535.49 | 1,079.16 | 1,166.55 | 1,250.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,023.57 | 19,422.27 | 17,731.35 | 16,823.37 | |
| 负债合计 | 201,836.99 | 141,045.26 | 164,533.57 | 165,898.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,219.63 | 80,219.63 | 81,261.02 | 81,168.44 | |
| 资本公积 | 247,241.30 | 245,608.96 | 255,493.82 | 254,108.84 | |
| 减：库存股 | 9,594.81 | 29,596.75 | 33,271.89 | 21,054.24 | |
| 其他综合收益 | -24.82 | 66.83 | 66.83 | 53.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 88,589.32 | 121,311.20 | 121,586.85 | 117,129.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,832.30 | 432,011.54 | 439,538.32 | 445,807.02 | |
| 少数股东权益 | 1,320.59 | 396.69 | 535.60 | 947.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 422,152.89 | 432,408.23 | 440,073.92 | 446,754.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 623,989.88 | 573,453.50 | 604,607.49 | 612,653.12 | |
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