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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,865.10 | 86,749.91 | 87,131.76 | 69,045.64 | |
| 交易性金融资产 | 4,653.49 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 118,521.89 | 134,846.92 | 131,504.96 | 148,899.92 | |
| 应收票据 | 150.71 | 4,776.05 | 2,337.71 | 9,125.20 | |
| 应收账款 | 118,371.18 | 130,070.86 | 129,167.24 | 139,774.72 | |
| 应收款项融资 | 494.23 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 26,361.22 | 26,628.92 | 18,162.17 | 15,117.27 | |
| 其他应收款(合计) | 30,691.03 | 14,297.22 | 12,801.79 | 14,609.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,691.03 | -- | 12,801.79 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 426.35 | 31,127.72 | 26,046.10 | 33,742.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | 12,539.25 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 131.95 | 131.95 | 131.95 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,098.53 | 3,155.38 | 3,027.21 | 2,522.20 | |
| 流动资产合计 | 265,651.09 | 296,938.01 | 278,805.93 | 284,068.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,846.84 | 5,832.56 | 5,832.56 | 6,218.62 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,222.31 | 15,134.68 | 14,763.57 | 14,409.06 | |
| 在建工程 | 6,222.31 | -- | 14,763.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 25,798.74 | 37,552.45 | 38,115.01 | 38,731.20 | |
| 固定资产净额 | 25,798.74 | -- | 38,115.01 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,181.64 | 33,394.99 | 34,196.14 | 35,042.44 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 251,499.05 | 254,284.59 | 254,284.59 | 254,284.59 | |
| 长期待摊费用 | 2,349.47 | 2,092.18 | 2,052.56 | 2,063.53 | |
| 递延所得税资产 | 825.67 | 10,051.28 | 10,038.58 | 10,534.74 | |
| 其他非流动资产 | 259.91 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 329,890.00 | 368,865.90 | 370,350.72 | 372,507.50 | |
| 资产总计 | 595,541.09 | 665,803.92 | 649,156.66 | 656,576.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 62,299.01 | 79,546.11 | 72,403.26 | 76,718.26 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 63,887.93 | 80,887.31 | 75,459.34 | 74,778.30 | |
| 应付票据 | 13,136.70 | 25,454.01 | 20,719.94 | -- | |
| 应付账款 | 50,751.23 | 55,433.30 | 54,739.41 | -- | |
| 预收款项 | 14,039.96 | 16,546.47 | 16,978.27 | 24,547.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,630.42 | 3,019.43 | 2,710.13 | 2,356.61 | |
| 应交税费 | 1,703.86 | 1,335.39 | 1,589.75 | 6,474.84 | |
| 其他应付款(合计) | 22,980.66 | 11,182.29 | 12,325.53 | 10,817.46 | |
| 应付利息 | -- | 59.84 | 59.84 | 94.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | 118.00 | -- | |
| 其他应付款 | 22,980.66 | -- | 12,147.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,663.07 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 175,204.91 | 192,516.99 | 181,466.27 | 195,692.93 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 860.18 | 1,619.95 | 1,751.17 | 1,885.18 | |
| 长期递延收益 | 1,637.38 | 1,941.28 | 2,018.97 | 2,099.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,497.56 | 3,561.23 | 3,770.14 | 3,984.72 | |
| 负债合计 | 177,702.47 | 196,078.22 | 185,236.41 | 199,677.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,410.07 | 80,922.20 | 81,060.65 | 81,060.65 | |
| 资本公积 | 242,677.99 | 245,406.69 | 246,334.33 | 246,308.28 | |
| 减：库存股 | 21,840.65 | 27,595.29 | 28,661.38 | 28,661.38 | |
| 其他综合收益 | -245.04 | 88.39 | 80.91 | -24.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 102,283.99 | 153,223.12 | 147,461.10 | 140,832.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 417,688.04 | 466,446.81 | 460,677.31 | 453,917.79 | |
| 少数股东权益 | 150.58 | 3,278.89 | 3,242.94 | 2,981.00 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 417,838.62 | 469,725.70 | 463,920.24 | 456,898.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 595,541.09 | 665,803.92 | 649,156.66 | 656,576.43 | |
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