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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 108,845.86 | 94,165.63 | 106,985.00 | 88,793.80 | |
| 交易性金融资产 | 31,809.81 | 3,140.36 | 3,662.87 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 3,209.74 | |
| 应收票据及应收账款 | 113,023.61 | 96,673.55 | 89,842.56 | 120,081.37 | |
| 应收票据 | 2,685.18 | 10,455.00 | 11.20 | -- | |
| 应收账款 | 110,338.43 | 86,218.55 | 89,831.36 | 120,081.37 | |
| 应收款项融资 | 4,066.34 | 860.35 | 291.93 | 258.64 | |
| 预付款项 | 21,641.65 | 22,013.28 | 25,179.05 | 26,479.59 | |
| 其他应收款(合计) | 31,226.57 | 44,477.35 | 37,377.04 | 39,941.67 | |
| 应收利息 | 470.90 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 30,755.68 | -- | 37,377.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 180.50 | 193.75 | 160.79 | 422.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,870.18 | 7,803.52 | 7,803.52 | 7,803.52 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,768.21 | 5,561.37 | 5,233.77 | 4,411.94 | |
| 流动资产合计 | 323,432.72 | 274,889.16 | 276,536.52 | 291,402.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,254.49 | 9,421.33 | 9,242.05 | 5,846.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 14,579.26 | 12,729.82 | 6,892.07 | 6,598.17 | |
| 在建工程 | 14,579.26 | -- | 6,892.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,366.66 | 17,881.72 | 18,267.84 | 18,836.90 | |
| 固定资产净额 | 17,366.66 | -- | 18,267.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,182.79 | 26,962.20 | 27,491.96 | 28,279.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 251,499.05 | 251,499.05 | 251,499.05 | 251,499.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,923.28 | 2,056.97 | 2,083.04 | 2,196.30 | |
| 递延所得税资产 | 1,237.25 | 983.01 | 982.13 | 804.88 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 329,949.15 | 330,440.48 | 325,364.50 | 322,968.15 | |
| 资产总计 | 653,381.88 | 605,329.64 | 601,901.02 | 614,370.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,072.03 | 88,594.84 | 94,282.69 | 86,282.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 71,630.89 | 38,377.46 | 42,135.74 | 55,391.27 | |
| 应付票据 | 2,250.32 | 2,549.94 | 2,876.94 | 5,981.67 | |
| 应付账款 | 69,380.57 | 35,827.52 | 39,258.80 | 49,409.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,901.64 | 2,300.55 | 2,818.03 | 2,261.12 | |
| 应交税费 | 2,275.32 | 890.98 | 655.17 | 915.95 | |
| 其他应付款(合计) | 17,074.50 | 21,034.93 | 15,481.84 | 20,846.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,074.50 | -- | 15,481.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,462.94 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 191,960.04 | 158,587.47 | 162,137.82 | 174,116.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 12,631.87 | 11,035.62 | 5,308.29 | 5,309.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 528.90 | 608.34 | 692.29 | 776.23 | |
| 长期递延收益 | 1,340.78 | 1,433.68 | 1,553.13 | 1,538.23 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,501.55 | 13,077.64 | 7,553.71 | 7,623.48 | |
| 负债合计 | 206,461.59 | 171,665.11 | 169,691.52 | 181,739.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,154.11 | 81,575.07 | 81,575.07 | 81,575.07 | |
| 资本公积 | 253,894.49 | 252,004.35 | 252,021.29 | 252,021.29 | |
| 减：库存股 | 16,054.26 | 21,840.65 | 21,840.65 | 21,840.65 | |
| 其他综合收益 | 87.60 | 87.60 | 91.89 | 87.40 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | 14,401.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,400.70 | 106,647.56 | 105,300.22 | 105,640.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 445,884.33 | 432,875.62 | 431,549.51 | 431,885.43 | |
| 少数股东权益 | 1,035.95 | 788.91 | 659.98 | 745.44 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 446,920.28 | 433,664.53 | 432,209.49 | 432,630.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 653,381.88 | 605,329.64 | 601,901.02 | 614,370.73 | |
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