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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,171.47 | 34,012.92 | 40,655.53 | 40,185.94 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 167,667.95 | 163,442.01 | 174,338.83 | 158,041.93 | |
| 应收票据 | 8,913.06 | 9,303.30 | 10,255.98 | 5,728.21 | |
| 应收账款 | 158,754.89 | 154,138.71 | 164,082.85 | 152,313.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,151.21 | 16,942.04 | 12,007.47 | 14,082.36 | |
| 其他应收款(合计) | 13,596.94 | 16,011.85 | 15,784.53 | 17,140.35 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,596.94 | 16,011.85 | 15,784.53 | 17,140.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 35,938.37 | 35,430.44 | 31,080.38 | 58,770.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 131.95 | 61.95 | 96.60 | 278.60 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,705.38 | 2,284.43 | 1,421.99 | 4,968.22 | |
| 流动资产合计 | 292,363.27 | 268,185.63 | 275,385.33 | 293,468.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,668.91 | 7,452.21 | 7,945.41 | 9,097.87 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,141.48 | 7,686.51 | 7,013.14 | 5,938.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,419.73 | 9,410.37 | 8,157.70 | 8,232.98 | |
| 在建工程 | 13,419.73 | 9,410.37 | 8,157.70 | 8,232.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 39,530.28 | 45,540.16 | 46,153.67 | 46,353.07 | |
| 固定资产净额 | 39,530.28 | 45,540.16 | 46,153.67 | 46,353.07 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 35,861.63 | 36,688.45 | 37,535.73 | 38,375.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 254,284.59 | 254,284.59 | 254,284.59 | 254,284.59 | |
| 长期待摊费用 | 1,937.09 | 1,828.60 | 1,603.16 | 1,599.32 | |
| 递延所得税资产 | 10,525.61 | 3,263.27 | 3,171.74 | 3,168.28 | |
| 其他非流动资产 | 38.79 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 372,408.11 | 366,154.17 | 365,865.14 | 367,050.09 | |
| 资产总计 | 664,771.38 | 634,339.80 | 641,250.47 | 660,518.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,918.26 | 52,899.93 | 62,099.93 | 66,541.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,825.94 | 74,009.84 | 77,583.22 | 65,230.58 | |
| 应付票据 | 9,291.41 | -- | 9,859.02 | 6,866.59 | |
| 应付账款 | 61,534.53 | -- | 67,724.20 | 58,363.99 | |
| 预收款项 | 26,025.75 | 18,674.03 | 17,130.39 | 42,925.61 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,035.39 | 2,921.57 | 2,117.05 | 1,770.16 | |
| 应交税费 | 9,541.33 | 2,430.08 | 6,292.51 | 2,223.36 | |
| 其他应付款(合计) | 10,908.90 | 11,013.40 | 3,164.52 | 2,870.32 | |
| 应付利息 | 93.81 | -- | 78.56 | 68.06 | |
| 应付股利 | 118.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,697.09 | 11,013.40 | 3,085.96 | 2,802.26 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 203,255.56 | 161,948.85 | 168,387.61 | 181,561.96 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,857.34 | 1,876.46 | 2,033.82 | 2,290.07 | |
| 长期递延收益 | 2,177.93 | 2,258.07 | 2,359.27 | 2,496.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,035.27 | 4,134.53 | 4,393.10 | 4,786.30 | |
| 负债合计 | 207,290.83 | 166,083.37 | 172,780.70 | 186,348.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,060.65 | 81,060.65 | 86,159.50 | 86,159.50 | |
| 资本公积 | 247,108.28 | 246,315.56 | 291,239.62 | 291,239.62 | |
| 减：库存股 | 22,632.21 | 18,000.48 | 63,801.64 | 51,300.86 | |
| 其他综合收益 | 3,725.96 | 3,260.01 | 3,715.07 | 4,519.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,401.69 | 13,298.35 | 13,298.35 | 13,298.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,277.10 | 139,755.58 | 135,190.43 | 128,627.18 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 454,941.46 | 465,689.67 | 465,801.33 | 472,543.42 | |
| 少数股东权益 | 2,539.08 | 2,566.76 | 2,668.43 | 1,626.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 457,480.55 | 468,256.43 | 468,469.76 | 474,170.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 664,771.38 | 634,339.80 | 641,250.47 | 660,518.46 | |
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