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| 梦网科技(002123) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,934.59 | 77,039.18 | 80,732.27 | 75,006.25 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,509.47 | -- | 166,902.16 | 176,767.81 | |
| 应收票据 | 7,914.16 | 12,081.90 | 7,751.29 | 16,363.83 | |
| 应收账款 | 157,595.31 | 142,914.37 | 159,150.86 | 160,403.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,472.45 | 20,403.53 | 10,028.52 | 13,734.61 | |
| 其他应收款(合计) | 15,966.33 | -- | 18,975.66 | 15,506.27 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 224.00 | 224.00 | 224.00 | |
| 其他应收款 | 15,966.33 | 16,295.85 | 18,751.66 | 15,282.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,180.73 | 52,669.29 | 39,887.28 | 31,697.48 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 348.60 | 655.40 | 725.40 | 802.40 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,091.74 | 4,026.44 | 1,907.75 | 1,413.09 | |
| 流动资产合计 | 306,503.92 | 326,309.96 | 319,159.03 | 314,927.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,344.75 | 12,455.58 | 11,771.58 | 13,364.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,993.92 | 5,429.27 | 5,473.26 | 9,697.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,168.98 | -- | 733.37 | 472.51 | |
| 在建工程 | 8,168.98 | 791.43 | 733.37 | 472.51 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 46,727.95 | -- | 47,806.13 | 56,005.60 | |
| 固定资产净额 | 46,727.95 | 46,885.56 | 47,806.13 | 56,005.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,227.98 | 40,078.42 | 40,914.37 | 41,235.88 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 254,284.59 | 253,379.32 | 253,379.32 | 247,004.11 | |
| 长期待摊费用 | 1,511.37 | 780.54 | 729.57 | 759.59 | |
| 递延所得税资产 | 3,174.26 | 3,174.64 | 3,192.27 | 3,282.70 | |
| 其他非流动资产 | 76.00 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 369,509.80 | 362,974.76 | 363,999.87 | 371,823.04 | |
| 资产总计 | 676,013.72 | 689,284.71 | 683,158.89 | 686,750.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 42,642.00 | 39,742.00 | 36,600.00 | 47,194.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 70,972.55 | -- | 76,039.28 | 78,249.90 | |
| 应付票据 | 13,324.50 | 21,467.51 | 18,479.95 | 21,120.74 | |
| 应付账款 | 57,648.05 | 47,309.64 | 57,559.33 | 57,129.15 | |
| 预收款项 | 39,655.85 | 40,034.60 | 13,436.32 | 11,309.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,055.27 | 2,495.00 | 2,303.09 | 2,422.05 | |
| 应交税费 | 2,979.26 | 2,843.63 | 3,309.15 | 2,535.09 | |
| 其他应付款(合计) | 3,990.09 | -- | 13,533.16 | 4,358.03 | |
| 应付利息 | 818.81 | 672.81 | 469.24 | 317.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | 10,339.14 | -- | |
| 其他应付款 | 3,171.28 | 2,438.38 | 2,724.77 | 4,040.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,539.44 | 13,539.44 | 13,539.44 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 178,834.46 | 170,543.01 | 158,760.44 | 146,069.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | 13,539.44 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 1,769.69 | |
| 递延所得税负债 | 2,560.49 | 2,960.49 | 2,941.27 | 3,557.10 | |
| 长期递延收益 | 2,577.93 | 6,010.39 | 6,128.06 | 6,372.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,138.42 | 8,970.88 | 9,069.34 | 25,238.98 | |
| 负债合计 | 183,972.88 | 179,513.89 | 167,829.77 | 171,308.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 86,159.50 | 86,159.50 | 86,159.50 | 86,159.50 | |
| 资本公积 | 291,239.62 | 291,239.62 | 291,239.62 | 291,228.61 | |
| 减：库存股 | 30,710.52 | 11,900.34 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,614.67 | 7,603.80 | 7,074.55 | 10,267.58 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,298.35 | 13,298.35 | 13,298.35 | 13,298.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 124,523.35 | 121,617.08 | 115,970.37 | 114,828.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 490,124.97 | 508,018.01 | 513,742.40 | 515,782.26 | |
| 少数股东权益 | 1,915.87 | 1,752.82 | 1,586.72 | -339.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 492,040.84 | 509,770.82 | 515,329.12 | 515,442.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 676,013.72 | 689,284.71 | 683,158.89 | 686,750.94 | |
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