梦网科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梦网科技(002123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金79,304.10282,615.24214,433.55173,772.1383,151.38
收到的税费返还215.72539.36539.422.351.36
收到的其他与经营活动有关的现金3,727.5410,407.378,911.996,129.663,195.60
经营活动现金流入小计83,247.36293,561.96223,884.95179,904.1386,348.35
购买商品、接受劳务支付的现金51,099.77302,551.92197,183.81169,358.6382,568.62
支付给职工以及为职工支付的现金9,865.3124,856.2918,145.8011,439.525,840.42
支付的各项税费624.443,506.523,310.232,867.441,450.20
支付的其他与经营活动有关的现金4,086.0030,799.7229,775.3520,414.3514,624.89
经营活动现金流出小计65,675.51361,714.45248,415.19204,079.94104,484.13
经营活动产生的现金流量净额17,571.85-68,152.49-24,530.24-24,175.80-18,135.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--175.9014.77----
取得投资收益所收到的现金--1,036.84716.30702.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--4,809.453,080.373,080.371,406.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,922.349,922.349,922.34--
收到的其他与投资活动有关的现金--30,000.0015,000.0015,000.00--
投资活动现金流入小计--45,944.5328,733.7728,705.011,406.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,278.367,613.737,371.574,910.142,882.68
投资所支付的现金1,600.0013,970.666,473.665,673.66673.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金11,700.008,000.005,000.005,000.00--
投资活动现金流出小计17,578.3629,584.3918,845.2315,583.803,556.34
投资活动产生的现金流量净额-17,578.3616,360.149,888.5513,121.21-2,149.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金735.794,214.703,466.261,730.82228.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金45,507.86150,530.4088,768.0080,759.4743,111.56
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,700.005,598.814,479.051,378.8911,562.93
筹资活动现金流入小计47,943.65160,343.9196,713.3083,869.1854,903.16
偿还债务支付的现金40,754.17114,830.5383,695.7571,802.6654,491.23
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金829.741,484.391,005.63650.26354.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金200.0036,884.4832,952.6925,823.3613,445.60
筹资活动现金流出小计41,783.92153,199.41117,654.0798,276.2968,291.64
筹资活动产生的现金流量净额6,159.737,144.50-20,940.77-14,407.11-13,388.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-33.59-85.34-79.69-84.67-19.41
五、现金及现金等价物净增加额6,119.63-44,733.19-35,662.15-25,546.38-33,693.48
加:期初现金及现金等价物余额30,984.9375,718.1275,718.1275,718.1275,718.12
六、期末现金及现金等价物余额37,104.5630,984.9340,055.9750,171.7442,024.64
附注
净利润---24,388.10--8,685.80--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--24,700.20---3,422.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,101.45--1,178.76--
无形资产摊销--2,752.36--1,374.96--
长期待摊费用摊销--677.92--352.23--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--20.55--36.73--
固定资产报废损失--2.30--0.57--
公允价值变动损失---178.75--451.13--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,713.53--1,482.23--
投资损失---1,653.90---861.82--
递延所得税资产减少---492.97---148.53--
递延所得税负债增加---254.42---127.21--
存货的减少---180.49--160.46--
经营性应收项目的减少---23,348.54---49,462.01--
经营性应付项目的增加---50,704.72--16,123.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---68,152.49---24,175.80--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,984.93--50,171.74--
现金的期初余额--75,718.12--75,718.12--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---44,733.19---25,546.38--
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