梦网科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
梦网科技(002123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金214,433.55173,772.1383,151.38278,022.74185,125.50
收到的税费返还539.422.351.3641.2441.24
收到的其他与经营活动有关的现金8,911.996,129.663,195.6016,553.6515,190.27
经营活动现金流入小计223,884.95179,904.1386,348.35294,617.63200,357.02
购买商品、接受劳务支付的现金197,183.81169,358.6382,568.62209,117.84147,321.00
支付给职工以及为职工支付的现金18,145.8011,439.525,840.4220,120.1516,220.93
支付的各项税费3,310.232,867.441,450.203,710.912,958.50
支付的其他与经营活动有关的现金29,775.3520,414.3514,624.8921,959.0816,769.12
经营活动现金流出小计248,415.19204,079.94104,484.13254,907.98183,269.55
经营活动产生的现金流量净额-24,530.24-24,175.80-18,135.7939,709.6517,087.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.77----6,511.054,040.86
取得投资收益所收到的现金716.30702.30--16.2916.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3,080.373,080.371,406.53684.108.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,922.349,922.34--3,869.62--
收到的其他与投资活动有关的现金15,000.0015,000.00------
投资活动现金流入小计28,733.7728,705.011,406.5311,081.064,065.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,371.574,910.142,882.6814,645.7412,288.95
投资所支付的现金6,473.665,673.66673.664,427.675,322.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金5,000.005,000.00--30,000.0031,000.00
投资活动现金流出小计18,845.2315,583.803,556.3449,073.4148,611.93
投资活动产生的现金流量净额9,888.5513,121.21-2,149.81-37,992.34-44,546.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,466.261,730.82228.6812,545.1610,848.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金88,768.0080,759.4743,111.56128,168.0097,584.54
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,479.051,378.8911,562.935,631.643,814.13
筹资活动现金流入小计96,713.3083,869.1854,903.16146,344.80112,247.64
偿还债务支付的现金83,695.7571,802.6654,491.2389,222.8575,742.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,005.63650.26354.811,827.341,261.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金32,952.6925,823.3613,445.6024,102.9410,449.82
筹资活动现金流出小计117,654.0798,276.2968,291.64115,153.1387,453.69
筹资活动产生的现金流量净额-20,940.77-14,407.11-13,388.4831,191.6624,793.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-79.69-84.67-19.41-156.32-60.21
五、现金及现金等价物净增加额-35,662.15-25,546.38-33,693.4832,752.65-2,725.54
加:期初现金及现金等价物余额75,718.1275,718.1275,718.1242,965.4742,965.47
六、期末现金及现金等价物余额40,055.9750,171.7442,024.6475,718.1240,239.93
附注
净利润--8,685.80--10,239.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---3,422.16--2,291.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,178.76--8,002.52--
无形资产摊销--1,374.96--3,097.09--
长期待摊费用摊销--352.23--788.09--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--36.73--49.28--
固定资产报废损失--0.57--9.40--
公允价值变动损失--451.13---2,494.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,482.23--3,159.72--
投资损失---861.82--5,899.48--
递延所得税资产减少---148.53---411.58--
递延所得税负债增加---127.21---331.28--
存货的减少--160.46--457.86--
经营性应收项目的减少---49,462.01--7,346.37--
经营性应付项目的增加--16,123.05--1,605.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---24,175.80--39,709.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--50,171.74--75,718.12--
现金的期初余额--75,718.12--42,965.47--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,546.38--32,752.65--
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