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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,483.69 | 173,900.64 | 109,932.46 | 40,965.95 | |
| 收到的税费返还 | 8,037.82 | 5,181.39 | 4,908.60 | 2,679.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,732.46 | 4,132.96 | 3,138.82 | 2,694.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 281,253.97 | 183,215.00 | 117,979.89 | 46,339.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,926.01 | 144,448.29 | 93,320.77 | 30,555.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,373.20 | 15,093.27 | 11,075.12 | 6,423.26 | |
| 支付的各项税费 | 11,834.14 | 9,148.80 | 6,167.87 | 4,003.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,838.37 | 14,933.02 | 10,759.94 | 5,483.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,971.73 | 183,623.38 | 121,323.69 | 46,465.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 31,282.25 | -408.38 | -3,343.81 | -125.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,070.87 | 137.70 | -- | 466.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 284.12 | 40.00 | 40.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,687.08 | 110.55 | 110.55 | 122.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22,440.63 | 19,581.20 | 8,853.80 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,797.05 | 1,750.75 | 1,750.75 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,279.75 | 21,620.21 | 10,755.10 | 589.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,315.35 | 26,433.21 | 25,078.75 | 24,417.70 | |
| 投资所支付的现金 | 5,292.09 | 1,273.09 | 1,273.09 | 2,025.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,413.11 | 2,413.11 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 480.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 36,607.44 | 30,599.41 | 28,764.95 | 26,442.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,327.70 | -8,979.20 | -18,009.85 | -25,852.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 452.00 | 452.00 | 452.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,723.70 | 45,103.34 | 35,089.36 | 20,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 990.72 | 2,050.77 | 1,615.19 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 69,166.42 | 47,606.11 | 37,156.55 | 20,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 120,647.77 | 81,467.77 | 66,010.56 | 57,560.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,946.01 | 6,099.72 | 5,379.51 | 4,274.65 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 462.10 | 203.46 | 185.00 | 185.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 128,055.88 | 87,770.95 | 71,575.07 | 62,020.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -58,889.46 | -40,164.84 | -34,418.52 | -41,920.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 550.49 | 52.41 | 1.51 | -1.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -33,384.42 | -49,500.02 | -55,770.67 | -67,900.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 101,565.31 | 101,565.31 | 101,565.31 | 101,565.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 68,180.90 | 52,065.30 | 45,794.65 | 33,664.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,442.64 | -- | 14,619.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8,544.34 | -- | 2,163.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,188.05 | -- | 1,953.38 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,345.03 | -- | 1,581.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 186.15 | -- | 22.44 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -260.73 | -- | 73.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,478.64 | -- | 2,451.70 | -- | |
| 投资损失 | -15,805.99 | -- | -6,302.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 233.38 | -- | 110.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -333.53 | -- | -166.76 | -- | |
| 存货的减少 | 27,747.80 | -- | 19,333.90 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,817.49 | -- | -29,349.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,666.04 | -- | -9,834.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 31,282.25 | -- | -3,343.81 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 68,180.90 | -- | 45,794.65 | -- | |
| 现金的期初余额 | 101,565.31 | -- | 101,565.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -33,384.42 | -- | -55,770.67 | -- | |
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