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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 338,336.10 | 232,111.96 | 142,761.38 | 65,720.88 | |
| 收到的税费返还 | 1,850.64 | 2,000.38 | 1,174.62 | 394.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,322.82 | 5,790.84 | 3,871.70 | 1,047.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 347,509.56 | 239,903.19 | 147,807.71 | 67,163.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 242,930.87 | 179,988.09 | 113,738.53 | 55,072.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,617.61 | 15,299.71 | 11,896.17 | 7,261.45 | |
| 支付的各项税费 | 12,835.36 | 9,998.50 | 6,684.13 | 4,734.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,214.65 | 19,522.77 | 14,751.85 | 4,702.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 322,598.49 | 224,809.07 | 147,070.69 | 71,770.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,911.07 | 15,094.12 | 737.01 | -4,607.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 520.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 250.26 | 182.06 | 170.25 | 0.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,846.34 | 5,915.91 | 3,915.91 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,009.99 | 4,009.99 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,616.60 | 10,607.97 | 8,596.15 | 1,000.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,017.66 | 962.88 | 845.29 | 172.36 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 8,147.36 | 3,910.60 | 3,705.38 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,966.48 | 4,000.00 | 4,000.00 | 1,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,631.49 | 8,873.48 | 8,550.67 | 1,172.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,014.89 | 1,734.49 | 45.48 | -172.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 448.40 | 448.40 | 448.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 448.40 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,925.39 | 35,091.63 | 18,949.63 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,373.79 | 35,540.03 | 19,398.03 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,224.32 | 36,800.00 | 23,800.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,261.87 | 12,564.68 | 1,827.17 | 1,228.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,710.52 | 14,091.34 | 2,191.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 91,196.71 | 63,456.02 | 27,818.17 | 12,228.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,822.91 | -27,916.00 | -8,420.14 | -2,228.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -161.63 | -299.91 | -95.43 | 0.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,088.36 | -11,387.30 | -7,733.07 | -7,007.12 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,180.90 | 68,180.90 | 68,180.90 | 68,180.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,092.53 | 56,793.60 | 60,447.82 | 61,173.78 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 24,840.98 | -- | 15,866.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,340.50 | -- | -439.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,797.90 | -- | 2,028.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,411.79 | -- | 1,665.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 263.26 | -- | 119.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 92.75 | -- | 98.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.54 | -- | 30.62 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,008.84 | -- | 1,253.92 | -- | |
| 投资损失 | -9,993.51 | -- | -7,373.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 124.49 | -- | 106.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,568.15 | -- | -1,187.36 | -- | |
| 存货的减少 | -26,841.72 | -- | -8,556.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,322.64 | -- | 7,019.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,070.77 | -- | -9,894.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,911.07 | -- | 737.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,092.53 | -- | 60,447.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,180.90 | -- | 68,180.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,088.36 | -- | -7,733.07 | -- | |
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