梦网科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
梦网科技(002123) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金338,336.10232,111.96142,761.3865,720.88
收到的税费返还1,850.642,000.381,174.62394.49
收到的其他与经营活动有关的现金7,322.825,790.843,871.701,047.65
经营活动现金流入小计347,509.56239,903.19147,807.7167,163.02
购买商品、接受劳务支付的现金242,930.87179,988.09113,738.5355,072.02
支付给职工以及为职工支付的现金19,617.6115,299.7111,896.177,261.45
支付的各项税费12,835.369,998.506,684.134,734.23
支付的其他与经营活动有关的现金47,214.6519,522.7714,751.854,702.60
经营活动现金流出小计322,598.49224,809.07147,070.6971,770.30
经营活动产生的现金流量净额24,911.0715,094.12737.01-4,607.28
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金520.00500.00500.00--
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额250.26182.06170.250.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,846.345,915.913,915.91--
收到的其他与投资活动有关的现金--4,009.994,009.991,000.00
投资活动现金流入小计5,616.6010,607.978,596.151,000.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,017.66962.88845.29172.36
投资所支付的现金500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,147.363,910.603,705.38--
支付的其他与投资活动有关的现金1,966.484,000.004,000.001,000.00
投资活动现金流出小计15,631.498,873.488,550.671,172.36
投资活动产生的现金流量净额-10,014.891,734.4945.48-172.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金448.40448.40448.40--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金448.40------
取得借款收到的现金43,925.3935,091.6318,949.6310,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,373.7935,540.0319,398.0310,000.00
偿还债务支付的现金47,224.3236,800.0023,800.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金13,261.8712,564.681,827.171,228.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金30,710.5214,091.342,191.00--
筹资活动现金流出小计91,196.7163,456.0227,818.1712,228.32
筹资活动产生的现金流量净额-46,822.91-27,916.00-8,420.14-2,228.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-161.63-299.91-95.430.83
五、现金及现金等价物净增加额-32,088.36-11,387.30-7,733.07-7,007.12
加:期初现金及现金等价物余额68,180.9068,180.9068,180.9068,180.90
六、期末现金及现金等价物余额36,092.5356,793.6060,447.8261,173.78
附注
净利润24,840.98--15,866.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备7,340.50---439.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,797.90--2,028.10--
无形资产摊销3,411.79--1,665.40--
长期待摊费用摊销263.26--119.77--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失92.75--98.60--
固定资产报废损失40.54--30.62--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,008.84--1,253.92--
投资损失-9,993.51---7,373.41--
递延所得税资产减少124.49--106.47--
递延所得税负债增加-1,568.15---1,187.36--
存货的减少-26,841.72---8,556.57--
经营性应收项目的减少15,322.64--7,019.15--
经营性应付项目的增加5,070.77---9,894.62--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额24,911.07--737.01--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,092.53--60,447.82--
现金的期初余额68,180.90--68,180.90--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-32,088.36---7,733.07--
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