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| 梦网科技(002123) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,653.83 | 249,087.00 | 162,086.02 | 74,655.24 | |
| 收到的税费返还 | 2,025.69 | 1,359.07 | 1,088.96 | 252.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,569.01 | 9,286.70 | 7,910.93 | 499.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 323,248.53 | 259,732.77 | 171,085.91 | 75,406.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,803.34 | 175,163.39 | 94,664.14 | 39,536.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,548.19 | 17,676.18 | 10,778.02 | 5,508.96 | |
| 支付的各项税费 | 11,105.88 | 10,064.75 | 8,863.04 | 2,704.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 47,008.81 | 33,003.98 | 25,091.64 | 11,857.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 309,466.22 | 235,908.29 | 139,396.85 | 59,607.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,782.31 | 23,824.48 | 31,689.07 | 15,798.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,875.11 | 1,875.11 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43.20 | 43.20 | 43.20 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,895.70 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 23,234.32 | 2,641.03 | 2,641.03 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,048.32 | 4,559.34 | 2,684.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,396.09 | 1,287.44 | 709.81 | 296.57 | |
| 投资所支付的现金 | 2,250.00 | -- | -- | 640.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,646.09 | 1,287.44 | 709.81 | 936.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 20,402.23 | 3,271.90 | 1,974.42 | -936.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 337.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 111.84 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 71,303.63 | 54,527.85 | 42,385.00 | 26,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 76,740.97 | 54,527.85 | 42,385.00 | 26,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 92,203.26 | 57,900.00 | 52,900.00 | 32,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,643.24 | 1,969.35 | 1,376.29 | 718.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,829.17 | 9,374.12 | 9,043.35 | 6,031.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 106,675.66 | 69,243.48 | 63,319.65 | 39,050.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,934.69 | -14,715.63 | -20,934.65 | -12,950.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -253.92 | 39.73 | 29.64 | -15.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,995.94 | 12,420.48 | 12,758.49 | 1,897.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,969.53 | 38,969.53 | 38,969.53 | 38,969.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,965.47 | 51,390.01 | 51,728.02 | 40,866.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,986.19 | -- | 12,978.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,756.48 | -- | -3,137.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,226.02 | -- | 1,862.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,417.47 | -- | 1,643.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 739.92 | -- | 549.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.64 | -- | -4.32 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.34 | -- | 0.42 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 386.00 | -- | -338.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,252.02 | -- | 1,628.39 | -- | |
| 投资损失 | -28,086.14 | -- | 260.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 10,514.43 | -- | 487.02 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -997.16 | -- | -106.17 | -- | |
| 存货的减少 | 12,868.16 | -- | 9,892.26 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,177.82 | -- | 15,249.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,501.49 | -- | -9,276.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,782.31 | -- | 31,689.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 42,965.47 | -- | 51,728.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,969.53 | -- | 38,969.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,995.94 | -- | 12,758.49 | -- | |
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